Pyn Elite Fund tăng mạnh tỷ trọng VHM và VFMVN Diamond ETF trong tháng cuối năm 2020

Pyn Elite Fund vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 12 với mức tăng trưởng NAV/shares đạt 13,71%. Kết quả này đã giúp hiệu suất hoạt động trong năm 2020 của quỹ đạt mức 31,82%, cao nhất trong số các quỹ đầu tư có quy mô từ 100 triệu USD trở lên tại TTCK Việt Nam.

Mức tăng trưởng 31,82% của Pyn Elite Fund trong năm 2020 vượt trội so với đà tăng 14,9% của chỉ số VN-Index. So với đáy cuối quý 1/2020, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng trưởng 68% từ đáy 659 điểm, trong khi Pyn Elite Fund tăng 87% từ mức NAV thấp nhất.

Kết quả tích cực của quỹ có đóng góp không nhỏ từ nhóm ngân hàng khi chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục (CTG tăng 65%, TPB tăng 56%, HDB tăng 42%, LPB tăng 95% trong năm 2020) và các CTCK (VCI và VND đều tăng gấp đôi trong năm 2020).

Bên cạnh yếu tố lựa chọn danh mục, Pyn Elite Fund cho rằng việc nhà đầu tư đổ mạnh tiền vào quỹ, thậm chí đổ tiền kỷ lục vào tháng 3 đã giúp quỹ tận dụng sự điều chỉnh của thị trường để mua vào các cổ phiếu như POW, ACV, MBB. Các cổ phiếu trên hiện đều nằm trong top những khoản đầu tư lớn nhất của Pyn Elite Fund và đã có mức tăng trưởng từ 50 đến 70% so với giá mua vào.

Tính tới cuối tháng 12/2020, quy mô danh mục Pyn Elite Fund đạt 592 triệu Euro (khoảng 728 triệu USD). Trong đó quỹ đang dành 97% danh mục đầu tư vào cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và 3% tiền mặt.

VEA hiện là cổ phiếu lớn nhất danh mục Pyn Elite Fund với tỷ trọng 10,39%. Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục quỹ có sự góp mặt của 4 cổ phiếu ngân hàng, bao gồm CTG (9,58%), TPB (9,23%), HDB (8,54%), MBB (5,37%).

Một điểm đáng chú ý, Pyn Elite Fund đã tăng mạnh tỷ trọng VHM và chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF trong tháng 12, lần lượt đạt 6,55% và 6,26%. Trước đó trong tháng 11, VHM chỉ chiếm tỷ trọng 4,01% và VFMVN Diamond ETF chiếm tỷ trọng 3,8%. Cũng trong tháng 12, VCI đã lọt vào top 10 danh mục Pyn Elite Fund, trong khi NLG đã "rớt hạng".

Về diễn biến TTCK Việt Nam, Pyn Elite Fund cho rằng mức tăng 14,9% của VN-Index trong năm qua đến từ đà tăng trưởng kinh tế bền vững. Năm 2020, GDP Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 2,9%, trong khi GDP Mỹ âm 3,5%, Châu Âu âm 7,4% và Thái Lan âm 6,6%. 

Theo khảo sát của Bloomberg, GDP Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2021, dự kiến đạt 7,7%, trong khi Mỹ chỉ có thể tăng trưởng 3,9%, Châu Âu tăng 4,6% và Thái Lan là 3,8%.