Quý 1/2021: 'Kho tiền mặt' của DRH Holdings giảm mạnh, nợ phải trả chiếm 66% tổng tài sản
Tính đến 31/3/2021, khoản tiền và tương đương tiền tại DRH giảm mạnh 58%, chỉ còn hơn 22 tỷ đồng. Nhưng so với các khoản vay 1.668 tỷ đồng, lượng tiền mặt trên rất bấp bênh nếu xét về khả năng thanh toán nhanh.
CTCP DRH Holdings (HOSE: DRH) vừa công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu thuần đạt gần 5 tỷ đồng, giảm mạnh 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân phần lớn là do quý này DRH không ghi nhận doanh thu từ mảng bất động sản.
Giá vốn bán hàng trong quý 1/2021 giảm mạnh từ hơn 36 tỷ đồng về gần 48 triệu đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 63% so với quý 1/2020, chỉ đạt được 4,7 tỷ đồng. Trong kỳ, hầu hết các chi phí đều tăng, trong đó chí phí đi vay chiếm gần 5 tỷ đồng, tăng 33%.
Kết quả, quý 1/2021, DRH báo lãi ròng đạt 6,3 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài kết quả kinh doanh kém khả quan, hoạt động tài chính tại DRH cũng không mấy sáng sủa.
Theo một số chuyên gia cho rằng, để biết chính xác sức khỏe hiện tại của doanh nghiệp ra sao, cần so sánh lượng tiền mặt trên với các khoản nợ trong kỳ tại công ty.
Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của DRH hơn 2.526 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm mạnh 58%, từ 53 tỷ chỉ còn hơn 22 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.
Tuy nhiên, số nợ phải trả tại DRH lên tới 1.668 tỷ đồng, chiếm 66% tổng tài sản, gấp gần 2 lần vốn chủ sở hữu.
So với lượng tiền mặt chỉ vọn vẹn vài chục tỷ đồng hiện có trong tài khoản, tổng nợ của doanh nghiệp này vẫn rất lớn, sẽ rất bấp bênh nếu xét về khả năng thanh toán nhanh.

Mặt khác, tính đến 31/3/2021, các khoản vay ngắn hạn tại DRH tăng lên gần 825 tỷ đồng; hàng tồn kho ghi nhận hơn 847 tỷ đồng, toàn bộ là bất động sản dở dang; nợ ngắn hạn phải trả tại DRH cũng tăng lên hơn 1.551 tỷ đồng.
Kết quả này đã đẩy lưu chuyển tiền thuần trong năm âm hơn 30,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ âm hơn 21,6 tỷ đồng. Trong đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DHR lên mức âm hơn 40 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 7,5 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm hơn 107,8 triệu đồng trong khi cùng kỳ đạt hơn 81,6 triệu đồng.
Trong kỳ, vay và nợ thuê tài chính tại DRH cũng tăng gần 421 tỷ đồng.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 26/4, ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP DRH Holdings cho biết, ngay từ quý 1/2020, việc triển khai giãn cách xã hội do dịch COVID-19 đã khiến nhiều kế hoạch của công ty bị ảnh hưởng. Năm vừa qua, DRH chỉ thực hiện được 28% kế hoạch doanh thu và 57% kế hoạch lợi nhuận năm.
Năm 2021, DRH đặt mục tiêu doanh thu 870 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng, gần gấp đôi lợi nhuận so với kết quả đạt được trong năm 2020.
Theo Báo cáo thường niên năm 2020, DRH Holdings cho biết, năm 2021, doanh nghiệp sẽ hoàn tất bàn giao dự án D-Vela; hoàn tất thi công dự án Aurora và tiến hành bàn giao cho khách hàng khoảng 50% dự án.
Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thành các thủ tục pháp lý, đẩy mạng tiến độ thi công, tiến tới bàn giao một phần dự án Symbio Garden.
Ngoài ra, về dự án Lạc Việt ở Bình Thuận, Chủ tịch DRH Holdings cho biết công ty đã thoái vốn, không còn là cổ đông của doanh nghiệp dự án và tiền đầu tư sẽ được chuyển đổi thành sản phẩm dự án.
Đáng chú ý về vấn đề chia cổ tức, Chủ tịch DRH cho biết: "HĐQT có cân nhắc, do tình hình năm 2020 khó khăn và công ty đang tái đầu tư nên DRH không chia cổ tức năm 2020. Còn cổ tức năm 2021 sẽ dựa vào kết quả kinh doanh năm nay, nếu tốt chúng tôi sẵn sàng chia".
TIN LIÊN QUAN
Tập đoàn T&T Group đề xuất loạt dự án chiến lược tại TP.HCM
Chiều 4/7, Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM nhằm đề xuất loạt giải pháp hợp tác đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
PV GAS: Vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025, tăng tốc cho giai đoạn cuối năm
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) – đơn vị thành viên chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam...
PVChem công bố và trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc
Sáng ngày 3/7/2025, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Vũ Chí Công và ông Nguyễn Kim Mạnh Hoàng.
"Ông lớn" xây dựng Coteccons chuẩn bị huy động 1.400 tỷ đồng từ trái phiếu
Sau khi “sạch nợ” trái phiếu, Coteccons trở lại đường đua huy động vốn với kế hoạch phát hành tối đa 1.400 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.
6 tháng đầu năm 2025: BSR đạt doanh thu hơn 69.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 93% kế hoạch
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2025.
Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
Chính phủ ban hành Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.
Vì sao Novaland (NVL) chưa thể thanh toán hơn 861 tỷ đồng nợ gốc và lãi trái phiếu?
Novaland (NVL) cho biết chưa thể thanh toán khoản nợ gốc và lãi nói trên là do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền....
Doanh nghiệp xuất khẩu đối thoại, tháo gỡ vướng mắc tín dụng từ ngân hàng nhà nước
Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2: “Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh...
‘Đại gia’ địa ốc Đạt Phương trở lại đường đua, cổ phiếu DPG lập đỉnh khi loạt dự án trọng điểm...
Cổ phiếu DPG đang hút dòng tiền nhờ kỳ vọng lớn vào các dự án bất động sản trọng điểm. Đồng thời, kết quả kinh doanh quý I/2025 của Đạt Phương cũng ghi nhận...
Nhóm doanh nghiệp dầu khí khẳng định vị thế trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025
Forbes Việt Nam vừa công bố "Danh sách 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025". Đây là lần thứ 13 Forbes Việt Nam công bố danh sách này....
Hodeco (HDC) công bố triển khai loạt cụm công nghiệp trong năm 2025
Song song triển khai hàng loạt cụm khu công nghiệp tại Châu Đức, Tân Hội 3, Tân Hội 4, Hodeco (HDC) cũng thông báo thành lập pháp nhân mới...
Sau quý 1 báo lãi đậm, Kinh Bắc (KBC) tiếp tục mở rộng "thị phần" khu công nghiệp tại Hải Dương
Trong vòng 6 tháng đầu năm Kinh Bắc (KBC) đã ghi nhận sự ra đời của hàng loạt các Dự án KCN mới, kéo theo đó là một quý đầu năm với doanh thu...
Dabaco “chốt đơn” dự án Cụm công nghiệp 628 tỷ đồng tại Bắc Ninh, dự kiến hoàn thành vào cuối quý IV năm 2027
Việc chấp thuận dự án đầu tư này tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực vượt trội của Dabaco - một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.
MCH dự chi hơn 2.500 tỷ đồng tiền mặt chia cổ tức tỷ lệ 25%: Masan Holdings “hốt” hơn 1.700 tỷ đồng
Trong năm 2025, Masan Consumer (MCH) hướng đến mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ 10% đến 15%...
Taseco Land gom thêm “đất vàng” Bắc Ninh, tiếp tục trúng thầu đại đô thị gần 4.000 tỷ
Taseco Land vừa góp mặt trong liên danh trúng thầu dự án khu đô thị mới, thương mại dịch vụ tại Bắc Ninh với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng...
Vietravel Airlines hiện thực hóa chiến lược mở rộng với tàu bay Airbus A321 đầu tiên
Ngày 28/6, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vietravel Airlines chính thức đón nhận chiếc Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu của hãng...
Vietravel Airlines đón máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc quyền sở hữu của hãng
Ngày 28/6, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietravel Airlines chính thức đón máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc quyền sở hữu của hãng – đánh dấu một bước tiến chiến...
Chuẩn bị rót 4.000 tỷ mở rộng nhà máy tại Hậu Giang, công ty thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát tham vọng…
Tập đoàn Tân Hiệp Phát đang lên kế hoạch rót 4.000 tỷ đồng để mở rộng nhà máy Number One tại Hậu Giang, trong đó 30% là vốn góp từ doanh nghiệp, 70% vốn vay.
TNEX Finance bắt tay ZaloPay nâng tầm trải nghiệm tài chính số
Việc tích hợp dịch vụ tài chính TNEX vào ZaloPay giúp mở rộng tiện ích số, góp phần thay đổi cách người Việt tiếp cận, sử dụng các giải pháp vay tiêu dùng, chi tiêu...
Xem nhiều




