Sau khi mua cổ phiếu CEO và DIG, Licogi 14 lỗ gần 380 tỷ đồng

Báo cáo tài chính trong quý II của Licogi 14 cho thấy, khoản mục tiền và tương đương tiền giảm mạnh so với cuối quý I. Vào ngày 30/6, tiền và tương đương tiền của công ty là 87,2 tỷ đồng, gồm 17,8 tỷ đồng tiền mặt và 69,4 tỷ đồng tương đương tiền.

Cuối tháng 3, tiền và tương đương tiền của công ty là 194,2 tỷ đồng, gồm 192,7 tỷ đồng tiền mặt và 1,6 tỷ đồng tương đương tiền.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Licogi 14 giảm từ 121,1 tỷ đồng cuối tháng 3 xuống còn 73,8 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy có khả năng Licogi 14 đã sử dụng tiền mặt để giảm áp lực margin cho danh mục đầu tư chứng khoán.

Trước đó, năm 2021, Licogi 14 công bố BCTC hợp nhất kiểm toán 2021 với doanh thu 167 tỷ đồng, tăng 42,7% so với năm trước. Đồng thời, doanh thu tài chính đột biến từ 17,6 tỷ đồng lên 397,6 tỷ đồng. Điều này giúp lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 215 tỷ đồng, gấp 6,2 lần.

Tại thời điểm cuối năm 2021, doanh nghiệp xây dựng có 486 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh, đầu năm không phát sinh và chiếm 41,7% tổng tài sản. Doanh nghiệp cũng ghi nhận 250 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi), tăng thêm hơn 40 tỷ so với đầu năm và chiếm 21,5% tổng tài sản.

Theo tìm hiểu, danh mục đầu tư chứng khoán của Licogi 14 có 2 cổ phiếu là CEO của Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) và DIG của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE: DIG), tổng giá gốc đầu tư 486 tỷ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp có gần 7,6 triệu cổ phiếu CEO với giá gốc 298 tỷ đồng, giá hợp lý tại thời điểm 31/1/2021 đạt 537 tỷ đồng; gần 2,9 triệu cổ phiếu DIG, giá gốc 188 tỷ đồng, giá trị hợp lý 279 tỷ đồng.

Vào ngày 31/12/2021, công ty đang sử dụng margin hơn 130 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán như Agriseco, SHS, VPS. Mức vay ký quỹ là 57,3 tỷ đồng và ứng trước tiền bán hơn 80 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi thị trường đảo chiều giảm sâu, toàn bộ lợi nhuận bốc hơi vì công ty không chốt lãi cổ phiếu DIG và CEO. Ngày 30/6/2022, danh mục chứng khoán kinh doanh có giá trị gốc là 688,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 12 tỷ đồng so với cuối quý I. Công ty đang dự phòng giảm giá chứng khoán là 379,6 tỷ đồng.

Như vậy, danh mục này đang lỗ 379,6 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ lỗ 55% danh mục.

Xem thêm: Cưỡng chế thuế đối với DIC Corp