VnFinance
Thứ hai, 04/11/2024, 17:43 PM

Dòng tiền kinh doanh âm gần 137 tỷ đồng, Tập đoàn CEO hoàn thành 68% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, Mã chứng khoán CEO) công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với doanh thu thuần hơn 245 tỷ đồng, giảm 3% và lãi ròng hơn 44 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

>>> Đèo Cả báo lãi 367 tỷ đồng, tiếp tục huy động vốn qua chào bán cổ phiếu

Tập đoàn CEO ghi nhận tổng doanh thu quý III/2024 đạt 260,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48,8 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với quý II/2024 và 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 của doanh nghiệp đạt 986,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 102 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm.

Tổng tài sản của CEO Group tại ngày 30/9 giảm 472 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng giảm từ 1.153 tỷ về còn 1.025 tỷ đồng, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 1.542 tỷ về gần 831 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng giảm từ 1.540 tỷ về 1.079 tỷ đồng, trong đó chi phí của Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City giảm từ 1.461 tỷ về 963 tỷ.

Hàng tồn kho gần như không biến động với gần 1.275 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả giảm hơn 555 tỷ đồng so với đầu năm về 2.623 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ đi vay hơn 543 tỷ đồng (giảm 34%). Trong kỳ, doanh nghiệp đi vay 430 tỷ và trả nợ gốc hơn 717 tỷ đồng.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn của doanh nghiệp ghi nhận hơn 846 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm. Đây là số tiền do một số doanh nghiệp, cá nhân trả trước.

Dòng tiền kinh doanh trong kỳ của công ty âm gần 137 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận gần 181 tỷ đồng.

Năm 2024, CEO Group tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm, bao gồm: Sonasea Vân Đồn Harbor City (Quảng Ninh), CEOHomes Hana Garden (Hà Nội) và CEOHomes Sonasea Residences (Kiên Giang), đồng thời, tập trung hoàn thiện thủ tục các dự án khác để chuẩn bị thi công và kinh doanh.

Trong đó, dự án CEOHomes Hana Garden có diện tích đất hơn 20ha, và có quyết định tạm giao đất ngày 15/7/2008. Dự án có vị trí nằm tại xã Đại Thịnh - Mê Linh - Văn Khê, huyện Mê Linh (Hà Nội).

Dự án Sonasea Vân Đồn của Tập đoàn CEO

Về dòng tiền thu từ chào bán cổ phiếu, CEO Group đã công bố báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 257,3 triệu cổ phiếu hồi tháng 9/2023.

Cụ thể, kết thúc đợt chào bán ngày 26/9/2023, doanh nghiệp đã thu về tổng số tiền 2.573,3 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên 5.146 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng số vốn huy động được, CEO Group sẽ dùng 800 tỷ đồng để đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences, 1.556 tỷ đồng để tăng vốn cho 5 công ty con và 217,3 tỷ đồng còn lại để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, tính đến ngày 26/9/2024, tức một năm sau khi kết thúc đợt chào bán, công ty mới sử dụng 1.551,1 tỷ đồng (tương đương 60%) tổng số vốn huy động được.

Cụ thể, CEO Group mới rót gần 268 tỷ đồng cho dự án Sonasea Residences; 1.000 tỷ đồng tăng vốn cho CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn; 200 tỷ đồng tăng vốn cho Công ty TNHH C.E.O Quốc tế; 51 tỷ đồng tăng vốn cho CTCP Xây dựng C.E.O và 32,4 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.


Cổ phiếu vừa lên sàn, Asia Group (AIG) muốn đổi ngành nghề kinh doanh
Cổ phiếu vừa lên sàn, Asia Group (AIG) muốn đổi ngành nghề kinh doanh
21/11/2024 Doanh nghiệp

Vừa lên sàn, giá cổ phiếu AIG của Công ty CP Nguyên liệu Á Châu (Asia Group, mã: AIG) liên tục giảm, khiến vốn hóa giảm hàng nghìn tỷ đồng chỉ sau hơn...

Khải Hoàn Land dự kiến mua lại 60.000 trái phiếu giá trị 60 tỷ đồng
Khải Hoàn Land dự kiến mua lại 60.000 trái phiếu giá trị 60 tỷ đồng
21/11/2024 Doanh nghiệp

HĐQT Khải Hoàn Land phê duyệt phương án mua lại trước hạn 20% số lượng trái phiếu KHGH2123001, tương đương khối lượng 60.000 trái phiếu. KHG dự kiến mua lại...

Lãi ròng tăng mạnh, chủ chuỗi nhà hàng Lucky tại sân bay  Taseco Airs tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15%
Lãi ròng tăng mạnh, chủ chuỗi nhà hàng Lucky tại sân bay Taseco Airs tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15%
20/11/2024 Doanh nghiệp

Lợi nhuận ròng của Taseco đạt gần 39 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023. Taseco Airs (AST) tạm ứng cổ tức 15% năm 2024.

Đô thị Kinh Bắc chào bán 250 triệu cổ phiếu giá rẻ
Đô thị Kinh Bắc chào bán 250 triệu cổ phiếu giá rẻ
20/11/2024 Doanh nghiệp

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HoSE: mã chứng khoán KBC) vừa thông qua quyết định chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 32,57% số cổ phiếu đang lưu hành, thời gian phát hành từ quý I – quý III/2025.

Chứng khoán DNSE (DSE) dự chi 165 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông
Chứng khoán DNSE (DSE) dự chi 165 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông
20/11/2024 Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (mã chứng khoán DSE) vừa thông qua quyết nghị tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Hùng Cường chưa thể nhận hết gần 21 triệu cổ phiếu thừa kế
Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Hùng Cường chưa thể nhận hết gần 21 triệu cổ phiếu thừa kế
20/11/2024 Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT DIG đã nhận thừa kế 11.003.317 cổ phiếu DIG trong tổng đăng ký 20.753.317 cổ phiếu, tương ứng đạt 53% tổng đăng ký để nâng sở hữu từ 10,16%, lên 11,96% vốn điều lệ.

Loạt doanh nghiệp bất động sản ôm lượng hàng tồn kho “cao như núi”
Loạt doanh nghiệp bất động sản ôm lượng hàng tồn kho “cao như núi”
20/11/2024 Doanh nghiệp

Kết thúc 9 tháng năm 2024, nhiều doanh nghiệp bất động sản như Nam Long, Khang Điền... ghi nhận lượng hàng tồn kho tiếp tục tăng...

Cần coi công nghiệp hỗ trợ là 'linh hồn' của quá trình công nghiệp hóa
Cần coi công nghiệp hỗ trợ là "linh hồn" của quá trình công nghiệp hóa
18/11/2024 Doanh nghiệp

Mặc dù đóng vai trò then chốt trong công nghiệp chế tạo, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh...

Dược Lâm Đồng (Ladophar) bị xử phạt do không công bố thông tin theo quy định pháp luật
Dược Lâm Đồng (Ladophar) bị xử phạt do không công bố thông tin theo quy định pháp luật
16/11/2024 Doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 460/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán...

Ông Đậu Minh Thanh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty HUD
Ông Đậu Minh Thanh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty HUD
16/11/2024 Doanh nghiệp

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty....

Meta lại đối diện với án phạt nghiêm trọng, con số khiến nhiều người giật mình
Meta lại đối diện với án phạt nghiêm trọng, con số khiến nhiều người giật mình
15/11/2024 Doanh nghiệp

Thời gian qua, Meta liên tục đối mặt với những vụ kiện tụng tại châu Âu.

Thu nhập của lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản nghìn tỷ
Thu nhập của lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản nghìn tỷ
15/11/2024 Doanh nghiệp

Vào dịp công bố báo cáo tài chính, bên cạnh kết quả kinh doanh thì mức thu nhập của các lãnh đạo doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản nhận được không ít sự...

Bảo Việt (BVH) chốt trả cổ tức tỷ lệ hơn 10% bằng tiền mặt
Bảo Việt (BVH) chốt trả cổ tức tỷ lệ hơn 10% bằng tiền mặt
13/11/2024 Doanh nghiệp

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ hơn 10% bằng tiền mặt.

Đèo Cả báo lãi 367 tỷ đồng, tiếp tục huy động vốn qua chào bán cổ phiếu
Đèo Cả báo lãi 367 tỷ đồng, tiếp tục huy động vốn qua chào bán cổ phiếu
12/11/2024 Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty Đèo Cả - Mã: HHV) công bố lợi nhuận sau thuế 367 tỷ đồng, đạt 91% chỉ tiêu cả năm...

Bức tranh tài chính 9 tháng đầu năm của Tập đoàn PC1
Bức tranh tài chính 9 tháng đầu năm của Tập đoàn PC1
12/11/2024 Doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2024.

T&T Group hợp tác sản xuất pin lưu trữ năng lượng và phát triển công nghiệp phụ trợ năng lượng
T&T Group hợp tác sản xuất pin lưu trữ năng lượng và phát triển công nghiệp phụ trợ năng lượng
08/11/2024 Doanh nghiệp

Với việc hợp tác cùng các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng của Trung Quốc để nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất pin lưu trữ và phát triển...

Tích cực mở rộng quỹ đất, Taseco Land đang kinh doanh ra sao trong 9 tháng đầu năm?
Tích cực mở rộng quỹ đất, Taseco Land đang kinh doanh ra sao trong 9 tháng đầu năm?
08/11/2024 Doanh nghiệp

Taseco Land ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý III/2024 với lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng. Đồng thời, bức tranh tài chính cho thấy những chuyển biến đáng chú ý,...

Hơn 400 gian hàng tham gia Hội chợ dược liệu, y dược cổ truyền toàn quốc năm 2024
Hơn 400 gian hàng tham gia Hội chợ dược liệu, y dược cổ truyền toàn quốc năm 2024
08/11/2024 Doanh nghiệp

Hội chợ dược liệu, y dược cổ truyền và các sản phẩm từ dược liệu toàn quốc năm 2024 quy tụ 425 gian hàng của hơn 300 tổ chức, doanh nghiệp về dược liệu…

Xây dựng Hòa Bình thoát lỗ ngoạn mục, khoản phải thu vượt 10.800 tỷ đồng
Xây dựng Hòa Bình thoát lỗ ngoạn mục, khoản phải thu vượt 10.800 tỷ đồng
07/11/2024 Doanh nghiệp

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lãi sau thuế hơn 12 tỷ đồng trong quý III/2024, trong khi cùng kỳ năm 2023 lỗ hơn 170 tỷ đồng. Khoản phải thu và trích lập dự phòng...

VnFinance
vnfinance.vn
VnFinance
VnFinance