FLC bị trái chủ từ chối khi mang dự án 20.000 tỷ ra đàm phán gia hạn thanh toán trái phiếu

Công ty CP Tập đoàn FLC (UPCoM: FLC) vừa công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu của mã FLCH2123003.

Trước đó, doanh nghiệp này đã tổ chức lấy ý kiến trái chủ về việc gia hạn lô trái phiếu FLCH2123003 từ 24 tháng lên 48 tháng kể từ ngày phát hành là 28/12/2021, lãi suất cố định áp dụng là 13%/năm.

Cụ thể, phương án 1: doanh nghiệp này đề xuất tiếp tục thực hiện triển khai dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 và sử dụng nguồn thu từ việc khai thác, kinh doanh dự án để trả nợ trái phiếu. Toàn bộ số tiền thu được từ việc khai thác kinh doanh bất động sản của dự án sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa của công ty để ưu tiên thanh toán cho người sở hữu trái phiếu.

Thời gian FLC dự kiến hoàn thiện các thủ tục pháp lý đưa dự án vào kinh doanh là quý 2/2025.

Phương án 2: FLC tìm kiếm nhà đầu tư nhằm chuyển nhượng dự án. Toàn bộ số tiền chuyển nhượng dự án sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa và ưu tiên giải ngân cho việc thanh toán trái phiếu. Thời gian thực hiện chuyển nhượng dự án và thời gian thanh toán sẽ phụ thuộc vào thời gian tìm kiếm nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án.

Ở phương án này, FLC cam kết mua lại trái phiếu trước hạn trong vòng 15 ngày kể từ ngày FLC ký kết hợp đồng chuyển nhượng và nhận đầy đủ tiền chuyển nhượng dự án.

Phương án 3: Khi bất động sản của dự án đủ điều kiện để ký hợp đồng mua bán, FLC sẽ dùng bất động sản để đối trừ nghĩa vụ thanh toán trái phiếu. FLC ưu tiên chiết khấu cho người sở hữu trái phiếu so với khách hàng thông thường.

Phương án 4: Trong trường hợp phương án 1,2,3 nêu trên không được trái chủ thông qua, FLC đề xuất phương án khác trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày tổng hợp ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản trên cơ sở đảm bảo lợi ích và khả năng thực hiện của công ty.

Tuy nhiên, theo biên bản mới được doanh nghiệp này công bố, người sở hữu trái phiếu không thông qua bất cứ phương án nào trong số 4 phương án nêu trên.

FLCH2123003 là lô trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, được phát hành vào ngày 28/12/2021 và sẽ đáo hạn vào ngày 28/12/2023. Lô trái phiếu hiện đang có 99.641 trái phiếu đang lưu hành, tương đương giá trị 996 tỷ đồng theo mệnh giá.

Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 có địa chỉ tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Theo giới thiệu của Tập đoàn FLC, dự án này có diện tích khoảng 1.954 ha, tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.

Dự án được khởi công từ tháng 12/2017 với các hạng mục, gồm: Khách sạn 5 sao, Resort bãi biển 5 sao, Trung tâm hội nghị quốc tế, Chuỗi sân golf liên hoàn, Vườn thú Safari…

Được biết, liên quan đến dự án này, vào ngày 28/12/2021, FLC đã mang toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ khai thác, kinh doanh, phát triển dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) chi nhánh Hà Nội.