Novaland (NVL) thanh toán 3 tỷ đồng tiền gốc của 2 lô trái phiếu đã quá hạn

Theo đó, lô NVLH2223007 được phát hành ngày 31/3/2022 với khối lượng 625,7 tỷ đồng và đáo hạn vào ngày 31/3/2023 (kỳ hạn 1 năm). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn lưu hành 279,8 tỷ đồng, NVL đã thanh toán gần 2,7 tỷ đồng.

Lô trái phiếu NVLH2223008 được phát hành ngày 31/3/2022 với khối lượng 157,3 tỷ đồng và đáo hạn vào ngày 30/9/2023 (kỳ hạn 18 tháng). Đến thời điểm hiện tại vẫn lưu hành 36,8 tỷ đồng và công ty đã thanh toán 362,4 triệu đồng.

Như vậy, tổng 2 lô trái phiếu là 783 tỷ đồng, đã quá hạn thanh toán và còn lưu hành 437,1 tỷ đồng và đã được Novaland trả bớt 3 tỷ đồng tiền gốc trong đợt này.

Theo BCTC hợp nhất bán niên của Novaland, công ty này ghi nhận 59.215 tỷ đồng nợ vay tài chính.

Lớn nhất trong các khoản nợ của Novaland là trái phiếu doanh nghiệp với 38.396 tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng dư nợ. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn vay hơn 7.500 tỷ từ các ngân hàng trong nước và hơn 7.000 tỷ vay các chủ nợ nước ngoài.

Cho đến ngày 30/6/2024, Novaland đã thanh toán được 650 tỷ đồng trên dư nợ gốc. Tập đoàn đang trong quá trình đàm phán việc thanh toán một số khoản nợ.

Báo cáo kiểm toán của Novaland cũng cho biết tập đoàn đã đạt được thỏa thuận tái cấu trúc ban đầu với chủ nợ và trái chủ với tổng số tiền là 17.336 tỷ đồng. Các chủ nợ sẵn sàng thương thảo về việc chấp thuận gia hạn và cho phép tập đoàn thời gian để khắc phục. Ban Tổng giám đốc công ty cho biết khả năng đạt được các điều kiện tiên quyết là khả thi.

Gần đây, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị Novaland thanh toán số tiền 2.500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho Công ty Tân Thành Long An. Novaland khẳng định không liên quan đến dự án Việt Phát và Công ty Tân Thành Long An. Việc bà Trương Mỹ Lan đề cập Novaland có liên quan trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là "hoàn toàn không có cơ sở".

Trong diễn biến khác, tính đến ngày 30/6/2024, Tập đoàn đã vi phạm một số cam kết liên quan đến các khoản vay và trái phiếu doanh nghiệp như được trình bày tại Thuyết minh 23 và các công bố thông tin.

Ngoài ra, Tập đoàn đã lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ trên giả định hoạt động liên tục. Giả định này phụ thuộc chủ yếu vào việc liệu Tập đoàn có thể:

Một là, đàm phán với các bên cho vay và các trái chủ đế tái cấu trúc lại các khoản nợ gốc và nợ lãi khi đến hạn,

Hai là, bán các tài sản theo mức giá bán dự kiến;

Ba là thu được tiền từ các sản phẩm đã bán và dự kiến bán được ở các dự án đang triển khai khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý,

Cuối cùng là nhận được nguồn tin dụng bổ sung từ các ngân hàng; và cũng phụ thuộc vào việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty và các cổ đông lớn khác sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho Tập đoàn khi cần thiết theo các thư cam kết của họ ký ngày 25/9/2024 và ngày 21/9/2024.

Những điều kiện này, cùng những vấn đề khác đã được nêu cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Tập đoàn có thể có khả năng không thực hiện thành công một hoặc nhiều kế hoạch của Tập đoàn, kết hợp với các sự kiện và điều kiện khác trong tương lai, có thể khiến Tập đoàn không thể tiếp tục hoạt động liên tục. Do đó, Tập đoàn có thể không thu hồi được giá trị tài sản và thanh toán được các khoản nợ phải trả của mình trong điều kiện kinh doanh bình thường.