Thiên Minh Group trễ hạn tất toán 100 tỷ đồng trái phiếu

Mới đây, Công ty cổ phần Du lịch Thiên Minh (Thiên Minh Group) vừa công bố một số báo cáo định kỳ về việc sử dụng vốn và thanh toán trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo thông báo, Thiên Minh Group trễ hạn thanh toán số tiền 100 tỷ đồng trái phiếu theo báo cáo tài chính định kỳ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, Lô trái phiếu mang mã TMG201902, bao gồm 100,000 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng, tổng giá trị 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu này đã được phát hành vào ngày 12/06/2019, với kỳ hạn 4 năm và đáo hạn vào ngày 12/06/2023, với lãi suất 11% mỗi năm.

Tuy nhiên, theo báo cáo thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2023, Thiên Minh Group chỉ thanh toán được 317 triệu đồng cho số tiền gốc lãi tổng cộng hơn 10.2 tỷ đồng, cũng như 3.24 tỷ đồng tiền gốc trên tổng số 100 tỷ đồng tại ngày đáo hạn lô trái phiếu vào ngày 12/06/2023. Hiện công ty đang trong quá trình thương lượng với chủ sở hữu trái phiếu để gia hạn thanh toán.

Ngoài ra, Thiên Minh Group còn sở hữu một lô trái phiếu khác mang mã TMG201903, gồm 100,000 trái phiếu mệnh giá 500 ngàn đồng, tổng giá trị 50 tỷ đồng. Lô trái phiếu này cũng được phát hành vào ngày 12/06/2019, có kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 12/06/2024, với lãi suất tương tự. Hiện công ty đang tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho lô trái phiếu này.

Cả hai lô trái phiếu đều được lưu ký tại Chứng khoán VNDIRECT. Trong khi phát hành trái phiếu, Thiên Minh đã có giao dịch bảo đảm với VND, trong đó tài sản bảo đảm là toàn bộ phần vốn góp của Thiên Minh Group tại Công ty TNHH MTV Du lịch Đống Đa với tổng giá trị 12 tỷ đồng.

Các số tiền từ việc phát hành trái phiếu đã được sử dụng để đầu tư, nâng cấp, cải tạo và sửa chữa khách sạn Flower Garden tại số 46 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội, theo báo cáo sử dụng vốn bán niên 2023.

Theo tìm khiểu, Thiên Minh Group tiền thân là công ty du lịch Buffalo Tours, được thành lập vào năm 1994. Khi mới thành lập, Buffalo Tours là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên cung cấp sản phẩm du lịch mạo hiểm tại Việt Nam.

Ông Trần Trọng Kiên hiện là Chủ tịch HĐQT của công ty. Năm 2015, Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 638 tỷ đồng (100% vốn đầu tư cá nhân) với 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, ông Trần Trọng Kiên nắm 36,03%, tương ứng hơn 230 tỷ đồng; Công ty Hợp danh TNHH VI (Quỹ Việt Nam Investment Fund I, trụ sở tại quần đảo Cayman và Seatle, Mỹ) nắm 23,73%, tương ứng hơn 151 tỷ đồng; và Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Tin học Việt góp 8 triệu đồng. Cuối năm 2015, Doanh nghiệp tăng vốn lên 1,15 ngàn tỷ đồng.

Tỷ lệ góp vốn của ba cổ đông được giữ nguyên. Năm 2020, vốn điều lệ của Thiên Minh Group nâng lên hơn 1,38 ngàn tỷ đồng, trong đó vốn nước ngoài chiếm gần 64%. Danh sách cổ đông ngoại gồm có WBS Tool Partners, LP (trụ sở tại New York, Mỹ) nắm 4,25%; quỹ VI (Vietnam Investment Fund) I và II (trụ sở tại Cayman) nắm lần lượt 23,73% và 20,96%; Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) nắm 15,03%.