CEO sắp huy động hơn 2.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để làm gì?
Sau khi hoàn tất đợt phát hành trái phiếu, Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO (CEO Group) sẽ ưu tiên sử dụng số vốn huy động trên để đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences và rót vốn cho các công ty con.
Theo công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022, CEO Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 44 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 127 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 27 tỷ đồng.
Tính đến 30/6, tổng tài sản sản của CEO Group hơn 7.515 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ hơn 57 tỷ đồng lên hơn 457 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng từ gần 607 tỷ đồng lên hơn 923 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (hơn 838 tỷ đồng).
Ngoài ra, doanh nghiệp còn gần 1.812 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang (giảm 15% so với đầu năm), tập trung tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (hơn 1.736 tỷ đồng), Khu du lịch Green Hotel & Resort (hơn 53 tỷ đồng)...

Kết thúc quý 2/2022, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 4.006 tỷ đồng, tăng 490 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 463 tỷ đồng lên hơn 790 tỷ đồng. Tổng dư nợ đi vay chiếm hơn 1.739 tỷ đồng.
Dòng tiền kinh doanh trong nửa đầu năm của CEO Group được cải thiện với gần 53 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm hơn 102 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng ghi nhận gần 169 tỷ đồng, cùng kỳ âm gần 26 tỷ đồng. Ngược lại, dòng tiền từ hoạt động tài chính tiếp tục âm gần 285 tỷ đồng.
Ngày 23/8/2022, HĐQT CEO Group ra Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo đó tổng số lượng cổ phiếu chào bán là 257,3 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành cho người lao động 5.146.800 cổ phiếu, cho cổ đông hiện hữu 252.193.185 cổ phiếu với giá bán 10.000 đồng/cp.
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 2.573 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ công ty sẽ tăng lên gần 5.147 tỷ đồng.
CEO Group sẽ ưu tiên sử dụng số vốn huy động trên để đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences (800 tỷ đồng). Thời gian giải ngân là 600 tỷ đồng trong quý 3-4/2022 và 200 tỷ đồng trong năm 2023.
Bên cạnh đó, công ty sẽ sử dụng 1.556 tỷ đồng để tăng vốn cho các công ty con, bao gồm CTCP Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn (1.000 tỷ đồng), Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (200 tỷ đồng); CTCP Đầu tư và Phát triển Nha Trang (200 tỷ đồng); CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (105 tỷ đồng) và CTCP Xây dựng C.E.O (51 tỷ đồng). Thời gian giải ngân trong năm 2022-2023 sau khi hoàn tất đợt chào bán.
Còn lại hơn 217 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian giải ngân từ quý 3/2022 đến quý 3/2023.
Về dự án Sonasea Residences, dự án này có vị trí tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với tổng diện tích khu đất 62,51 ha, tổng mức đầu tư 1.692 tỷ đồng, quy mô bao gồm biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại, nhà ở chung cư, các công trình dịch vụ khác theo quy hoạch.
Hiện, dự án đã cơ bản hoàn thành thủ tục pháp lý đầu tư và đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Về nguồn vốn dự kiến cho dự án này, CEO Group cho biết, bên cạnh 800 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu nói trên, công ty cũng sẽ dùng 893 tỷ đồng từ vốn tự có và vốn khác.
Bên cạnh dự án Sonasea Residences tại Phú Quốc nói trên, trong năm nay, công ty cũng sẽ triển khai các dự án trọng điểm như CEO Homes Hana Garden City tại Hà Nội và Sonasea Vân Đồn Harbor City tại Quảng Ninh, trong đó tập trung triển khai sản phẩm Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn.
Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng và Công nghệ Việt Nam (VITECO) được thành lập ngày 26/10/2001 với vốn điều lệ ban đầu là 1.6 tỷ đồng. Năm 2014, cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán CEO. Năm 2016, CEO khai trương Khu nghỉ dưỡng 5 sao Novotel Phu Quoc Resort và khánh thành Trường Cao đẳng Đại Việt.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/09, CEO Group chỉ còn được giao dịch tại mức giá 26.400 đồng/cp, giảm 44.300 đồng (63%) kể từ phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021.
Thậm chí so với với mức đỉnh giá 92.500 đồng/cp CEO Group từng xác lập vào ngày 07/01, giá trị của cổ phiếu này đã “bốc hơi” 71%.
TIN LIÊN QUAN
-
CEO Group: “Đổ” hơn 1.700 tỷ vào dự án Sonasea Vân Đồn Harbour City, tồn kho tăng 52%
-
CEO Group muốn huy động hơn 2.500 tỷ đồng cho dự án Phú Quốc, Vân Đồn và các công ty con
-
CEO Group muốn tăng quỹ đất lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi trong năm 2022, doanh thu đạt 36.000 tỷ đồng trong 5 năm tới
-
Đặt mục tiêu lãi tăng bằng lần trong năm 2022, CEO Group đang có những 'vũ khí' nào?
PV GAS: Vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025, tăng tốc cho giai đoạn cuối năm
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) – đơn vị thành viên chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam...
PVChem công bố và trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc
Sáng ngày 3/7/2025, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Vũ Chí Công và ông Nguyễn Kim Mạnh Hoàng.
"Ông lớn" xây dựng Coteccons chuẩn bị huy động 1.400 tỷ đồng từ trái phiếu
Sau khi “sạch nợ” trái phiếu, Coteccons trở lại đường đua huy động vốn với kế hoạch phát hành tối đa 1.400 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.
6 tháng đầu năm 2025: BSR đạt doanh thu hơn 69.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 93% kế hoạch
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2025.
Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
Chính phủ ban hành Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.
Vì sao Novaland (NVL) chưa thể thanh toán hơn 861 tỷ đồng nợ gốc và lãi trái phiếu?
Novaland (NVL) cho biết chưa thể thanh toán khoản nợ gốc và lãi nói trên là do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền....
Doanh nghiệp xuất khẩu đối thoại, tháo gỡ vướng mắc tín dụng từ ngân hàng nhà nước
Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2: “Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh...
‘Đại gia’ địa ốc Đạt Phương trở lại đường đua, cổ phiếu DPG lập đỉnh khi loạt dự án trọng điểm...
Cổ phiếu DPG đang hút dòng tiền nhờ kỳ vọng lớn vào các dự án bất động sản trọng điểm. Đồng thời, kết quả kinh doanh quý I/2025 của Đạt Phương cũng ghi nhận...
Nhóm doanh nghiệp dầu khí khẳng định vị thế trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025
Forbes Việt Nam vừa công bố "Danh sách 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025". Đây là lần thứ 13 Forbes Việt Nam công bố danh sách này....
Hodeco (HDC) công bố triển khai loạt cụm công nghiệp trong năm 2025
Song song triển khai hàng loạt cụm khu công nghiệp tại Châu Đức, Tân Hội 3, Tân Hội 4, Hodeco (HDC) cũng thông báo thành lập pháp nhân mới...
Sau quý 1 báo lãi đậm, Kinh Bắc (KBC) tiếp tục mở rộng "thị phần" khu công nghiệp tại Hải Dương
Trong vòng 6 tháng đầu năm Kinh Bắc (KBC) đã ghi nhận sự ra đời của hàng loạt các Dự án KCN mới, kéo theo đó là một quý đầu năm với doanh thu...
Dabaco “chốt đơn” dự án Cụm công nghiệp 628 tỷ đồng tại Bắc Ninh, dự kiến hoàn thành vào cuối quý IV năm 2027
Việc chấp thuận dự án đầu tư này tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực vượt trội của Dabaco - một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.
MCH dự chi hơn 2.500 tỷ đồng tiền mặt chia cổ tức tỷ lệ 25%: Masan Holdings “hốt” hơn 1.700 tỷ đồng
Trong năm 2025, Masan Consumer (MCH) hướng đến mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ 10% đến 15%...
Taseco Land gom thêm “đất vàng” Bắc Ninh, tiếp tục trúng thầu đại đô thị gần 4.000 tỷ
Taseco Land vừa góp mặt trong liên danh trúng thầu dự án khu đô thị mới, thương mại dịch vụ tại Bắc Ninh với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng...
Vietravel Airlines hiện thực hóa chiến lược mở rộng với tàu bay Airbus A321 đầu tiên
Ngày 28/6, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vietravel Airlines chính thức đón nhận chiếc Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu của hãng...
Vietravel Airlines đón máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc quyền sở hữu của hãng
Ngày 28/6, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietravel Airlines chính thức đón máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc quyền sở hữu của hãng – đánh dấu một bước tiến chiến...
Chuẩn bị rót 4.000 tỷ mở rộng nhà máy tại Hậu Giang, công ty thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát tham vọng…
Tập đoàn Tân Hiệp Phát đang lên kế hoạch rót 4.000 tỷ đồng để mở rộng nhà máy Number One tại Hậu Giang, trong đó 30% là vốn góp từ doanh nghiệp, 70% vốn vay.
TNEX Finance bắt tay ZaloPay nâng tầm trải nghiệm tài chính số
Việc tích hợp dịch vụ tài chính TNEX vào ZaloPay giúp mở rộng tiện ích số, góp phần thay đổi cách người Việt tiếp cận, sử dụng các giải pháp vay tiêu dùng, chi tiêu...
Nam Định chính thức đón tổ hợp nhà máy Thép Xanh hơn 98.000 tỉ đồng: Hứa hẹn sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm
Đây là dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Nam Định, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích...
Xem nhiều




