CEO Group: “Đổ” hơn 1.700 tỷ vào dự án Sonasea Vân Đồn Harbour City, tồn kho tăng 52%

Tồn kho tăng 52%, tiền mặt giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính quý 2/2022 CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã CK: CEO), trong quý 2, đạt doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 425,3 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần con số 140,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 295 tỷ đồng, trong khi quý 2/2021 mảng này thu về vỏn vẹn 21 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính trong kỳ cũng tăng gấp 3 lần lên hơn 21 tỷ đồng, nhờ phát sinh khoản lãi đầu tư gần 14 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu cung cấp dịch vụ kỳ này cũng tăng lên 130 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 44 tỷ đồng trong quý 2, trong khi cùng kỳ ở mức âm 126,7 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, CEO ghi nhận doanh thu thuần 718 tỷ đồng, tăng 154%, lợi nhuận sau thuế đạt 69,7 tỷ đồng, trong cùng kỳ con số này ở mức âm 164,8 tỷ đồng.

Năm nay, CEO đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, như vậy sau 6 tháng đầu kinh doanh, công ty đã thực hiện được 23% mục tiêu năm.

Tính tới cuối quý II, tổng tài sản của công ty đạt 7.515 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.811 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ, chiếm phần lớn là tại dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City và dự án khu du lịch Green Hotel & Resort.

Bên cạnh đó, công ty cũng có 1.245 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 47%, chủ yếu do tăng khoản phải thu các đối tượng khác (411,8 tỷ đồng), cùng với đó, công ty cũng ghi nhận thêm 26,4 tỷ đồng phải thu từ Công ty TNHH Thương mại và Kinh doanh Nguyễn Gia và 33 tỷ đồng từ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phạm Gia.

Về danh mục hàng tồn kho, công ty ghi nhận 923,3 tỷ đồng, tăng 52%, do tăng khoản nguyên vật liệu (80,5 tỷ đồng) và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (838,4 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày hết quý II/2022 của CEO là 4.006 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm và cao hơn vốn chủ sở hữu 14,1%. Cụ thể, vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm nêu trên của CEO là 3.508 tỷ đồng, giảm nhẹ 26 tỷ so với con số đầu năm.

Tổng nợ vay cũng không nhiều biến động, đứng ở mức 1.738 tỷ đồng, giảm 8 tỷ đồng. Trong đó: vay ngắn hạn 910 tỷ đồng, tăng 8%; vay dài hạn 828 tỷ đồng, giảm 8%. Trong các khoản vay dài hạn, doanh nghiệp có khoản nợ trái phiếu 219 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, tổng nợ của CEO Group giảm nhẹ chủ yếu do giảm được khoản vay từ Viettinbank và các khoản vay khác.

Đáng kể, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 790 tỷ đồng, tăng tới 2,4 lần so với đầu năm, phản ánh tốc độ bán hàng khá tốt của CEO.

Về dòng tiền kinh doanh, trong nửa đầu năm, dòng tiền kinh doanh của CEO Group được cải thiện với gần 53 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm hơn 102 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng ghi nhận gần 169 tỷ đồng, cùng kỳ âm gần 26 tỷ đồng. Ngược lại, dòng tiền từ hoạt động tài chính tiếp tục âm gần 285 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng tiền và tương đương tiền của CEO giảm mạnh 20% so với đầu năm, còn 255 tỷ đồng.

“Đổ” hàng nghìn tỷ vào dự án Sonasea Vân Đồn Harbour City

Tính đến cuối tháng 6/2022, tài sản dở dang dài hạn của CEO Group tại dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City là 1.736 tỷ đồng, trong khi đầu năm ghi nhận 2.049 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City của CEO Group được doanh nghiệp nhận chuyển nhượng từ Công ty Bảo Nguyên vào năm 2017 với diện tích ban đầu hơn 100ha. Sau khi thâu tóm thành công quỹ đất này, CEO Group tiếp tục xin tỉnh Quảng Ninh tăng quy mô đất làm dự án lên tới 358,35ha với định hướng phát triển khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản và đô thị nhà ở.

Đến ngày 11/4/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Bắt đầu từ năm 2019, những thông tin quảng cáo, rao bán sản phẩm bất động sản tại dự án này đã xuất hiện tràn lan. Nhiều môi giới đã rao bán và nhận đặt cọc sản phẩm nhà phố thương mại Singapore Shoptel thuộc dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Tuy nhiên sau đó CEO lên tiếng khẳng định doanh nghiệp chưa mở bán bất kỳ một sản phẩm nào tại Sonasea Vân Đồn Harbor City và những giao dịch đã phát sinh thời gian qua là hoàn toàn không đúng và không phải do Tập đoàn CEO thực hiện.

Đến tháng 7/2020 CEO đã tổ chức lễ kick-off bán hàng phân khu Singapore Shoptel thuộc Sonasea Vân Đồn Harbor City, tại đây lãnh đạo CEO cho biết, hiện Tập đoàn CEO đã hoàn thiện cơ bản giai đoạn 1 của phân khu Singapore Shoptel và đã sẵn sàng giới thiệu 192 căn shoptel tới khách hàng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng công bố chính sách bán hàng hấp dẫn như hỗ trợ vay vốn lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc, đặc biệt là chiết khấu lên đến 9% giá trị hợp đồng đối với khách hàng thanh toán sớm…

Ngay sau đó, sản phẩm bất động sản tại Sonasea Vân Đồn Harbor City được rao bán rầm rộ với mức giá từ 4,7 tỷ đồng/căn. Tuy nhiên, kết quả đạt được không như kỳ vọng, các sản phẩm tại dự án khi đó không đủ sức hấp dẫn đối với thị trường khi kết quả cho thấy tình kinh doanh năm 2020 của doanh nghiệp không khả quan, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản chỉ đạt 925 tỷ đồng trong khi năm 2019 là hơn 3.816 tỷ đồng. Trong năm này, CEO báo lỗ 103 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2021, CEO tiếp tục báo lỗ gần 165 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 lỗ 110 tỷ đồng. Cho đến quý 4/2021 doanh nghiệp mới thoát lỗ nhờ sự đột biến của doanh thu tài chính. Tính chung năm 2021, doanh nghiệp lãi sau thuế 82 tỷ đồng (tăng ấn tượng so với khoản lỗ 103 tỷ đồng năm trước đó).

Huy động 2.500 tỷ cho các dự án Phú Quốc, Vân Đồn và công ty con

Trong năm nay, CEO dự kiến sẽ tiếp tục “rót” hàng nghìn tỷ đồng cho dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City. Cụ thể, theo phương án phát hành cổ phiếu, huy động vốn đã được HĐQT CEO Group thông qua hồi cuối tháng 6, doanh nghiệp sẽ hát hành hơn 257,3 triệu cp, bao gồm hơn 5 triệu cp cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và hơn 252 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

Cả hai phương án chào bán đều ở mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Theo đó, CEO dự kiến thu về gần 2.522 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hơn 51 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu ESOP. Tổng số tiền thu về từ 2 đợt chào bán sẽ là hơn 2.573 tỷ đồng. Nếu các đợt phát hành này diễn ra thành công, vốn điều lệ của CEO Group sẽ tăng lên gần 5.147 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ được CEO Group đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences (800 tỷ đồng), tăng vốn cho các công ty con (1.556 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh (hơn 217 tỷ đồng).

Trong đó, Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences có quy mô hơn 62,5 ha, thuộc Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dự án gồm biệt thự kiền kề, nhà phố thương mại, chung cư,... Hiện dự án đã cơ bản hoàn thành thủ tục pháp lý đầu tư và đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư của dự án này gần 1.700 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp gần 893 tỷ đồng.

Còn 5 công ty con mà doanh nghiệp dự kiến bổ sung vốn bao gồm: CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn (1.000 tỷ đồng), Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (200 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và Phát triển Nha Trang (200 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (105 tỷ đồng) và CTCP Xây dựng C.E.O (51 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trong kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu là việc công ty sẽ dùng 1.000 tỷ đồng tăng vốn cho công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư ‘siêu dự án’ Sonasea Vân Đồn Harbor City, vì vậy, nguồn vốn 1.000 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu của CEO được cho là sẽ chảy về dự án này.

CEO cũng cho biết, trong trường hợp, nếu doanh nghiệp không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

Xem thêm: CEO Group muốn tăng quỹ đất lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi trong năm 2022, doanh thu đạt 36.000 tỷ đồng trong 5 năm tới