Hơn 8.000 tỷ được Hóa chất Đức Giang gửi ngân hàng, chiếm 2/3 tổng tài sản

Báo cáo tài chính quý 2/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC) cho thấy, doanh nghiệp đạt doanh thu 2.413 tỷ đồng, giảm 40% so với quý 2/2022. Biên lợi nhuận gộp giảm từ mức 53% xuống 39%. Điểm sáng là doanh thu tài chính tăng 69% lên 181 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính lại giảm 47%.

Chi phí bán hàng giảm 39% về mức 108 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 125% lên 36 tỷ đồng.

Kết quả, DGC báo lãi sau thuế 882 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng nhỉnh hơn quý 1/2023 và vượt mức mục tiêu mà công ty đặt ra cho quý 2 (630 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hóa chất Đức Giang mang về 4.897 tỷ đồng doanh thu, giảm 36% so với nửa đầu năm 2023; lợi nhuận sau thuế giảm 50%, đạt 1.704 tỷ đồng.

Năm 2023, DGC đặt mục tiêu doanh thu 11.075 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành lần lượt 44% và 57% hai chỉ tiêu.

Tổng tài sản của công ty không có nhiều biến động so với đầu năm, ở mức hơn 13.600 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng cao là nhờ DGC đang có hơn 8.500 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, chiếm 63% tổng tài sản. Khoản phải thu ngắn hạn khác tăng mạnh từ 203 tỷ đồng lên 924 tỷ đồng; do phát sinh khoản tiền mua cổ phần CTCP Phốt pho 6 trị giá 615 tỷ đồng.

Vào hồi tháng 4/2023, HĐQT DGC đã thông qua chủ trương mua 100% cổ phần của CTCP Phốt pho 6. Công ty này có vốn điều lệ 363 tỷ đồng, địa chỉ tại Lô B24, B24A, Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai), đang sở hữu 1 lò phốt pho vàng với công suất 9.800 tấn/năm.

Tổng nợ phải trả của công ty giảm hơn 500 tỷ đồng xuống mức 2.059 tỷ đồng. Giảm mạnh nhất là phải trả ngắn hạn khác, từ 1.271 tỷ đồng xuống 19 tỷ đồng. Nguyên nhân là trong kỳ, công ty đã thực hiện chi trả hơn 1.200 tỷ đồng tiền cổ tức.

Thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản của Hoá chất Đức Giang đã nhích nhẹ so với đầu năm lên gần 13.700 tỷ đồng. Trong đó, hơn 60% tài sản là tiền gửi ngân hàng ngắn hạn với số dư cuối kỳ lên đến 8.500 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với đầu năm. Ngược lại, tiền và tương đương tiền đã giảm mạnh gần 1.500 tỷ so với đầu năm, chỉ còn 71,5 tỷ vào cuối quý 2.

Trên thị trường, cổ phiếu DGC đã tăng gần gấp rưỡi trong chưa đầy 2 tháng trở lại đây và hiện đang giao dịch quanh mức 73.000 đồng/cp, cao nhất trong vòng 9 tháng. Vốn hoá thị trường tương ứng đạt 27.800 tỷ đồng.