Tập đoàn Hoa Sen: Nợ vay gần 6.000 tỷ đồng, đang vay ai nhiều nhất?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2023-2024 (1/4/2024 - 30/6/2024), Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) ghi nhận doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ, đạt mức 10.840 tỷ đồng. Đặc biệt, hoạt động tài chính chứng kiến doanh thu tăng vọt 141% đạt 31 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính không biến động nhiều. Các chi phí bán hàng và quản lý là điểm trừ khi có mức tăng 25% và 12% so với cùng kỳ. Kết quả, "vua tôn" báo lãi sau thuế đạt 273 tỷ đồng, gấp 19 lần cùng kỳ.

Lũy kế 3 quý niên độ tài chính 2023-2024, Hoa Sen báo cáo doanh thu thuần tăng trưởng 24% đạt 29.163 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 696 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 410 tỷ đồng cùng kỳ niên độ năm ngoái.

Theo kế hoạch, "vua tôn" đặt mục tiêu doanh thu 34.000 - 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 400 - 500 tỷ đồng. Với kết quả 3 quý trên, đơn vị đã sớm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả niên độ theo các kịch bản.

Đáng nói, dù lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng nhưng dòng tiền kinh doanh tại Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ lại âm hàng nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, lũy kế 3 quý niên độ tài chính (từ 1/10/2023 đến 30/6/2024), dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tại Hoa Sen âm gần 2.746 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương hơn 375 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm hơn 78 tỷ đồng. Chỉ duy nhất dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương hơn 2.700 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ âm gần 124 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương gần 383 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của Hoa Sen đạt hơn 19.723 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm đầu niên độ (tính từ ngày 1/10/2023). Trong đó, khoản mục hàng tồn kho chiếm tới 52% tổng tài sản với hơn 10.157 tỷ đồng, tăng 33%, chủ yếu là hàng tồn kho nguyên vật liệu với hơn 5.159 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Hoa Sen ở mức hơn 8.614 tỷ đồng, tăng tới 31% so với đầu niên độ (1/10/2023). Trong đó, chủ yếu là vay nợ với hơn 5.944 tỷ đồng, tăng tới 102% so với đầu niên độ, tương đương tăng hơn 3.000 tỷ đồng sau 9 tháng. Đặc biệt, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn ngân hàng.

Tính đến thời điểm 30/6/2024, ngân hàng Vietcombank - CN Nam Bình Dương đang cho Tập đoàn Hoa Sen vay nhiều nhất với gần 2.772 tỷ đồng, tăng tới 152% so với thời điểm đầu niên độ (1/10/2023); Ngân hàng Vietinbank - CN KCN Bình Dương cũng đang cho vay hơn 1.743 tỷ đồng.

Ngoài ra, BIDV - CN Sở giao dịch 2 đang cho Tập đoàn Hoa Sen vay gần 795 tỷ đồng; Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam) cho vay hơn 340 tỷ đồng...

Tính đến 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Hoa Sen ở mức 11.100 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu 6.160 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 4.714 tỷ đồng.