Trúng nhiều gói thầu lớn, Tập đoàn Đạt Phương vẫn âm dòng tiền
Dù thường xuyên rơi vào tình cảnh âm nặng dòng tiền, Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) vẫn liên tục trúng nhiều gói thầu lớn tổng trị giá ngàn tỷ trong năm 2022.
Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (Công ty Đạt Phương - HoSE: DPG) hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình giao thông, thuỷ điện trong nước. Năm 2022, công ty trúng nhiều gói thầu thi công xây lắp với tổng trị giá hàng ngàn tỷ đồng.
![t Phương - batdongsanBiz](https://static.vnfinance.vn/files/admin/2023/02/04/t-phuong--batdongsanbiz-181839.jpg)
Gói thầu gần nhất Công ty Đạt Phương trúng thầu vào ngày 23/12/2022. Đó là gói thầu XL1 xây dựng cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu (gồm: Cầu, đường 2 đầu cầu, đường dẫn và chi phí dự phòng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án: thành phần 2: Cầu Nhật Lệ 3 và 2 đầu cầu thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 tỉnh Quảng Bình. Giá trị hợp đồng gần 1.146 tỷ đồng. Tại đây, vai trò của Đạt Phương là nhà thầu độc lập.
Bên mời thầu là Ban Quản lý dự án Thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình.
Đáng chú ý, trong báo cáo tài chính phát hành gần đó nhất (quý 3/2022), dù doanh thu và lợi nhuận công ty tăng đáng kể nhưng Đạt Phương lại rơi vào tình trạng âm nặng dòng tiền.
Cụ thể, quý 3/2022, Đạt Phương ghi nhận doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng từ 549 tỷ đồng lên 880 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm tăng từ 1.535 tỷ đồng lên 2.225 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 92,3 tỷ đồng, tăng 21,1 tỷ đồng, tương đương 29,6% so với quý 3/2021; lũy kế 9 tháng tăng 73 tỷ đồng, tương đương 24% lên 376 tỷ đồng.
Thế nhưng, công ty lại rơi vào tình cảnh âm nặng dòng tiền. Tại ngày 30/9/2022, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 415 tỷ đồng. Hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư dương nhẹ nhưng cũng không đủ bù đắp cho hoạt động kinh doanh. Vì vậy, cuối quý 3/2022, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Đạt Phương âm 315 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 31/8/2022, Công ty Đạt Phương trúng Gói thầu số 19 - Toàn bộ phần thi công xây dựng và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2. Gói thầu trị giá 371 tỷ đồng.
Trước khi gói thầu này được mở, báo cáo tài chính gần nhất được công bố của Đạt Phương là báo cáo tài chính quý 2/2022. Theo đó, tại thời điểm cuối quý, dòng tiền thuần của Đạt Phương âm 35,8 tỷ đồng. Trong đó, xét BCTC riêng lẻ của công ty mẹ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Đạt Phương âm tới 367 tỷ đồng.
Trong quý 1/2022, Công ty trúng 3 gói thầu trị giá ngàn tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 28/1/2022, Đạt Phương trúng gói thầu trị giá gần 274 tỷ đồng. Đó là gói HA W3-1: Nạo vét sông Cổ Cò - phần cầu. Bên mời thầu là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam.
Tới ngày 1/3/2022, với tư cách Liên danh phụ, Đạt Phương trúng Gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây lắp (giai đoạn 1) bao gồm: Bảo hiểm xây lắp; Đảm bảo giao thông (đường bộ, đường thủy nội địa và hàng hải) phục vụ thi công; thí nghiệm chuyên ngành về chất lượng công trình, thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An.
Bên mời thầu là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Giá trị hợp đồng Đạt Phương thực hiện là 826 tỷ đồng.
Ngày 16/3/2022, với vai trò Liên danh chính, Công ty Đạt Phương trúng Gói thầu XL-04: Xây lắp đoạn Nam cầu Lý Hòa - Quang Phú (bao gồm chi phí dự phòng), dự án thành phần 1 - Dự án đường ven biển thuộc DA đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, Quảng Bình. Giá trị hợp đồng Đạt Phương thực hiện là hơn 121 tỷ đồng. Bên mời thầu là Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình.
Tại thời điểm quý 1/2022, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 89 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 244 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 ghi nhận, Đạt Phương đang có nợ phải trả gần 3.800 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 1 nửa. Mặc dù có giảm nhẹ so với đầu năm, số nợ này vẫn gần gấp đôi vốn chủ sở hữu của Đạt Phương. Hai chủ nợ lớn nhất trong ngắn hạn của DPG bao gồm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long (hơn 502,2 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long (hơn 337,3 tỷ đồng).
TIN LIÊN QUAN
VNG bổ nhiệm quyền tổng giám đốc mới
Ông Kelly Wong, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần VNG (VNG, mã chứng khoán: VNZ) vừa được bổ nhiệm vào vị trí quyền Tổng giám đốc.
Công khai thông tin cá nhân, doanh nghiệp mua bán hóa đơn
Theo Bộ Tài chính, thời gian qua một bộ phận người nộp thuế lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục thành lập doanh nghiệp...
Viettel Post đầu tư 5,3 triệu USD mở công ty con tại Lào với tham vọng logistics xuyên biên giới
Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post – MCK: VTP) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con tại Lào,...
Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) chốt ngày chia cổ tức 20% bằng tiền mặt
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2, mã chứng khoán: ND2) thông báo, ngày 16/9 sẽ chốt danh sách cuối cùng để trả cổ tức...
Gojek đánh mất thị phần thế nào trước khi thông báo rời khỏi Việt Nam?
Từng là ứng dụng gọi xe đứng thứ 2 sau Grab, thế nhưng Gojek vừa bất ngờ thông báo rời khỏi thị trường Việt Nam sau khi lần lượt đánh mất thị phần vào tay Be và Xanh SM.
Masan mua lại 7,1% cổ phần WinCommerce của SK Group và những kỳ vọng chung hướng
Bên cạnh việc chi 200 triệu USD mua cổ phần chuỗi siêu thị WinMart, Masan Group và SK Group cùng thống nhất gia hạn thời gian thực hiện quyền...
Hóa chất Cơ bản Miền Nam bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam (MCK: CSV) bị Cục thuế TP HCM ra quyết định xử phạt và truy thu thuế hơn 185 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.
Chủ đầu tư sân golf Long Thành báo lãi tăng 33%, nợ phải trả chiếm tới 69% nguồn vốn
Nửa đầu năm 2024, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành lãi sau thuế riêng lẻ gần 15 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Nợ phải trả hơn 15.000 tỷ đồng.
Công ty con của BIM Group lỗ đậm, nợ phải trả chiếm tới 74% nguồn vốn
BIM Land - đơn vị phân phối các dự án bất động sản của Công ty TNHH Tập đoàn BIM (Bim Group) lần đầu báo lỗ sau 5 năm...
"Vua hầm" Đèo Cả lãi trăm tỷ, đang gánh nợ hơn 33.000 tỷ đồng
Tại thời điểm ngày 30/6/2024, Tập đoàn Đèo Cả có tổng nợ phải trả hơn 33.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 76% nguồn vốn doanh nghiệp.
Điện mặt trời Trung Nam lãi hơn 221 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm
Theo thông tin vừa được công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Điện mặt trời Trung Nam (Trungnam Solar Power) ghi nhận lợi nhuận sau thuế...
Golf Long Thành báo lãi gần 15 tỷ đồng nhưng nợ phải trả 15.351 tỷ đồng
6 tháng đầu năm 2024, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (Golf Long Thành) ghi nhận lợi nhuận sau thuế riêng lẻ gần 15 tỷ đồng nhưng nợ phải trả lên 15.352 tỷ đồng.
Ông Lại Xuân Thanh nghỉ hưu, thôi làm Chủ tịch HĐQT ACV
Ông Lại Xuân Thanh thôi làm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9.
Tracodi (TCD) đổi tên Công ty, định hướng quản trị theo mô hình Tập đoàn
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HoSE: TCD) - một thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa công bố đã chính thức...
Điện Gia Lai (GEG) phát hành thành công 2.000 trái phiếu mới
Ngày 29/8, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG) đã thông báo phát hành thành công 2.000 trái phiếu mới với tổng giá trị 200 tỷ đồng.
Tập đoàn Bamboo Capital thành lập BCG Eco để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững
Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa công bố quyết định góp vốn thành lập BCG Eco - một công ty chuyên về trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp....
ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty....
Viettel dành 6 giải Vàng tại giải thưởng kinh doanh quốc tế 2024
Vừa qua, Viettel dành 14 giải tại giải thưởng Kinh doanh quốc tế 2024 (IBA 2024).
PVTrans: Chiến lược mở rộng quy mô tiếp tục là trọng tâm hoạt động
Chiến lược mở rộng quy mô vẫn tiếp tục là trọng tâm hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) trong năm 2024.
Xem nhiều
![Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long phát hành 950 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ](https://media.batdongsanbiz.vn/resize/600x380/files/trongtuyen08/2024/09/03/nam-long-copy-2022060716292120240831154552-073100avatar-214822avatar.jpg)
![Vua hầm Đèo Cả lãi trăm tỷ, đang gánh nợ hơn 33.000 tỷ đồng](https://media.batdongsanbiz.vn/resize/600x380/files/trongtuyen08/2024/09/05/66d86e83679a6-133806avatar.jpeg)
![CEO Group báo lãi sau thuế quý II/2024 đạt hơn 14 tỷ đồng](https://media.batdongsanbiz.vn/resize/600x380/files/trongtuyen08/2024/08/09/loi-nhuan-tai-ceo-group20240809080300-104410avatar.jpg)
![Booking đặt chỗ dự án: Đẩy rủi ro về khách hàng với các](https://media.batdongsanbiz.vn/resize/600x380/files/trongtuyen08/2024/08/04/bds-hinh-thanh-trong-tuong-lai20240803173113-075112avatar.jpg)
![Tập đoàn Hà Đô: Doanh thu mảng năng lượng cao gần gấp đôi kinh doanh địa ốc](https://media.batdongsanbiz.vn/resize/600x380/files/trongtuyen08/2024/08/07/tap-doan-ha-do20240807075420-095711avatar.jpg)