Coteccons lãi gần 2 tỷ trong 9T2022, dòng tiền kinh doanh âm 2.000 tỷ, đầu tư cổ phiếu TCB, FPT

CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 3.113 tỷ đồng – tăng 190% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp đạt 1% – thấp hơn so với mức 1,5% của quý 3/2021 và sụt mạnh so với 2 quý liền trước đó.

Theo giải trình của Coteccons, giá cả nhân công và nguyên vật liệu tăng cao cùng với việc Ban điều hành chủ động đánh giá và trích lập dự phòng đối với các dự án có rủi ro cao là nguyên nhân khiến biên lãi gộp giảm.

Cùng lúc, chi phí tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ, từ 2,4 tỷ tăng lên 44 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đáng kể khiến cho Coteccons lỗ thuần gần 37 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Nhờ lợi nhuận khác, công ty chỉ còn lỗ sau thuế 3,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Coteccons đạt 8.307 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 34% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 1,9 tỷ - giảm 97% so với 9 tháng đầu năm trước.

Trong kỳ 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Coteccons âm gần 2.000 tỷ đồng do công ty tăng mạnh hàng tồn kho, phải thu và đầu tư chứng khoán kinh doanh 255 tỷ đồng.

Trong các khoản phải thu của Coteccons đáng chú ý có khoản phải thu góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Cụ thể, Công ty có 500 tỷ đồng góp vốn hợp tác đầu tư với CTCP Quốc Lộc Phát với lãi suất được hưởng là 11%/năm, có 524 tỷ đồng góp vốn hợp tác đầu tư dự án Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68 (The Emerald 68), được chia lợi nhuận hàng năm theo tỷ lệ góp vốn tương ứng.

Trong quý 3, Coteccons thu được 43 tỷ đồng lãi từ cho vay, đầu tư trái phiếu, góp vốn khác và trong 9 tháng đầu năm, thu được hơn 120 tỷ lãi từ các khoản này.

Về phía chứng khoán kinh doanh, Coteccons đã chi gần 40 tỷ mua chứng chỉ quỹ ETF KIM GROWTH VN30. Công ty cũng chi 30,4 tỷ mua cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, TCB), chi gần 28 tỷ mua cổ phiếu của CTCP FPT (FPT) và 157 tỷ đồng để mua cổ phiếu của các công ty khác.

Ngoại trừ khoản đầu tư vào FPT tăng nhẹ vào thời điểm cuối quý 3 thì Coteccons đang phải trích lập dự phòng cho tất cả các khoản đầu tư chứng khoán với tổng gần 37 tỷ đồng.

Nợ xấu đối với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt - thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh - trị giá 483 tỷ đồng và CTCP Đầu tư Minh Việt trị giá 122 tỷ đồng cũng đã được trích lập dự phòng hoàn toàn.