Sau khi thay "tướng", CEO Group kinh doanh ra sao?

CEO Group lãi quý 1/2023 gần 25 tỷ đồng

Giữa tháng 7/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn C.E.O ( CEO Group) quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Văn Minh đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO thay cho ông Tạ Văn Tố.

Theo thông tin từ tập đoàn, việc bổ nhiệm tổng giám đốc mới nằm trong kế hoạch đào tạo và chuyển giao cho thế hệ lãnh đạo trẻ. 

Việc thay tướng diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh tại CEO Group thua lỗ triền miên. Năm 2020, doanh nghiệp lỗ hơn 103 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 608 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2021, CEO Group tiếp tục báo lỗ gần 224 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm 2021, nhờ khoản lãi từ đầu tư tài chính trong quý 4/2021, CEO Group đã thoát lỗ sau 4 quý liên tiếp kinh doanh kém hiệu quả.

>>> Kinh doanh trồi sụt, CEO Group 'thay tướng' 

Sau khi thay tướng được hơn 1 năm, hoạt động kinh doanh tại CEO Group có nhiều chuyển biến tích cực hơn.

Cụ thể, năm 2022, CEO Group đạt 2.549 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 278 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt cao gấp 2,8 lần và gần 3 lần năm trước.

Riêng quý 4/2022, doanh thu thuần đạt 1.497 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản ghi nhận tăng mạnh từ hơn 435 tỷ lên hơn 1.390 tỷ đồng. 

Trước đó, tháng 12/2022, tập đoàn này cho biết đã bàn giao các căn biệt thự thuộc Khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn cho khách hàng. Khu nghỉ dưỡng có quy mô hơn 200 phòng khách sạn và 182 biệt thự. 

Ngoài ra, doanh thu mảng cung cấp dịch vụ cũng tăng từ hơn 60 tỷ lên gần 107 tỷ đồng. Quý này, doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm mạnh từ gần 302 tỷ về hơn 11 tỷ đồng, chủ yếu do không còn khoản lãi đột biến nhờ thanh lý khoản đầu tư. Trong khi đi, chi phí bán hàng tăng mạnh từ 27 tỷ lên 198 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp lãi ròng hơn 188 tỷ đồng trong quý 4/2022, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021. 

Tuy nhiên, bước sang quý đầu tiên của năm 2023, kết quả kinh doanh tại CEO Group không mấy khả qua.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2023, công ty mang về 357 tỷ đồng doanh thu trong 3 tháng đầu năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản đóng góp 242 tỷ đồng, tăng 11%; doanh thu cung cấp dịch vụ đóng góp 116 tỷ đồng, tăng 57%.

Giá vốn bán hàng tăng tương ứng nên lợi nhuận gộp của công ty đạt 252 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính không có nhiều biến động, ở mức hơn 7 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính giảm 23% xuống mức 24 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp duy trì ở mức 19 tỷ đồng, nhưng chi phí bán hàng tăng gấp 5,6 lần lên mức 33 tỷ đồng.

Kết quả, CEO Group báo lãi sau thuế hơn 24,6 tỷ đồng, giảm 4% so với quý 1/2022; lãi ròng hơn 28,7 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.

Dòng tiền kinh doanh tại CEO Group trong quý 1/2023  ghi nhận âm gần 334 tỷ đồng (so với cùng kỳ chỉ âm 57 tỷ đồng) do tăng các khoản phải trả và thuế thu nhập doanh nghiệp. Dòng tiền đầu tư dương 135 tỷ đồng (so với cùng kỳ dương 15 tỷ đồng) nhờ thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác mang về 138 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính âm gầ 89 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2021 âm 61 tỷ đồng. Do đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm gần 288 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2022 chỉ âm hơn 102 tỷ đồng.

Tiền mặt dự trữ đang cạn dần, CEO Group rót hàng nghìn tỷ vào Sonasea Vân Đồn Harbour City

Lượng tiền mặt dự trữ luôn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động liên tục của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh diễn phiến phức tạp như hiện nay, việc sở hữu lượng tiền dự trữ (tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn) sẽ đảm bảo doanh nghiệp có thể trang trải các khoản chi phí, duy trì hoạt động đến khi các hoạt động mở bán trở lại bình thường.

Với các doanh nghiệp địa ốc, luôn cần nguồn vốn lớn, đặc biệt là tiền mặt, là một đặc tính bất di bất dịch cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, thế nhưng nguồn tiền này đang cạn kiệt dần. 

Tính đến cuối quý 1/2023 tổng tài sản của CEO Group đạt 6.592 tỷ đồng, giảm hơn 400 tỷ đồng so với con số đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 70%, từ gần 408 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn hơn 122 tỷ đồng.

CEO Group đang có gần 1.500 tỷ đồng hàng tồn kho. Trong đó có gần 1.250 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn tại các dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City chiếm 1.173 tỷ đồng; Khu du lịch Green Hotel & Resort chiếm gần 55 tỷ đồng và các dự án khác gần 21 tỷ đồng.

Nợ phải trả của CEO Group tính đến cuối quý 1/2023 ở mức 2.851 tỷ đồng, giảm gần 500 tỷ đồng so với đầu năm. Vay nợ tài chính chiếm hơn 1.100 tỷ đồng. Công ty có khoản nợ vay trái phiếu trị giá gần 220 tỷ đồng. Ngân hàng BIDV hiện là chủ nợ lớn nhất tại CEO Group với gần 649 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và hơn 177 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Sonasea Vân Đồn Harbor City là dự án trọng điểm của CEO những năm gần đây, thuộc Khu kinh tế Vân Đồn - Quảng Ninh.

Theo cập nhật tiến độ dự án, công ty đang triển khai tiếp hệ thống hạ tầng, đường giao thông nội khu, cảnh quan, khu vực bãi biển cũng như khu phố thương mại… Khách sạn 5 sao Wyndham Garden Sonasea Vandon vừa hoàn thành phần thô, bước vào giai đoạn hoàn thiện để đưa vào vận hành cuối năm 2023.

Theo tìm hiểu, dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City của CEO Group được doanh nghiệp nhận chuyển nhượng từ Công ty Bảo Nguyên vào năm 2017 với diện tích ban đầu hơn 100ha. Sau khi thâu tóm thành công quỹ đất này, CEO Group tiếp tục xin tỉnh Quảng Ninh tăng quy mô đất làm dự án lên tới 358,35ha với định hướng phát triển khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản và đô thị nhà ở.

Đến ngày 11/4/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Bắt đầu từ năm 2019, những thông tin quảng cáo, rao bán sản phẩm bất động sản tại dự án này đã xuất hiện tràn lan. Nhiều môi giới đã rao bán và nhận đặt cọc sản phẩm nhà phố thương mại Singapore Shoptel thuộc dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Tuy nhiên sau đó CEO lên tiếng khẳng định doanh nghiệp chưa mở bán bất kỳ một sản phẩm nào tại Sonasea Vân Đồn Harbor City và những giao dịch đã phát sinh thời gian qua là hoàn toàn không đúng và không phải do CEO Group thực hiện.

Đến tháng 7/2020 CEO Group đã tổ chức lễ kick-off bán hàng phân khu Singapore Shoptel thuộc Sonasea Vân Đồn Harbor City, tại đây lãnh đạo CEO cho biết, hiện Tập đoàn CEO đã hoàn thiện cơ bản giai đoạn 1 của phân khu Singapore Shoptel và đã sẵn sàng giới thiệu 192 căn shoptel tới khách hàng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng công bố chính sách bán hàng hấp dẫn như hỗ trợ vay vốn lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc, đặc biệt là chiết khấu lên đến 9% giá trị hợp đồng đối với khách hàng thanh toán sớm…

Ngay sau đó, sản phẩm bất động sản tại Sonasea Vân Đồn Harbor City được rao bán rầm rộ với mức giá từ 4,7 tỷ đồng/căn. Tuy nhiên, kết quả đạt được không như kỳ vọng, các sản phẩm tại dự án khi đó không đủ sức hấp dẫn đối với thị trường. Bằng chứng thể hiện qua tình kinh doanh năm 2020 lỗ 103 tỷ đồng.

Mới đây, Hội đồng quản trị CEO Group đã công bố nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên chậm nhất đến 30/6/2023. Lý do không được doanh nghiệp nêu rõ.