Vừa trúng gói thầu ngàn tỷ đồng, Tổng công ty Thăng Long hé lộ dòng tiền thâm hụt
Đầu quý III/2023, Tổng công ty Thăng Long (Thăng Long) đã trúng 2 gói thầu xây dựng với tổng giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Thăng Long hé lộ dòng tiền thâm hụt và áp lực tài chính nặng nề.
![]() |
Trúng loạt gói thầu giá trị ngàn tỷ đồng
Thăng Long là một trong những ông lớn trong ngành Xây dựng. Thăng Long góp mặt trong nhiều dự án trọng điểm. Đầu quý III/2023, Thăng Long tiếp tục trúng nhiều gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Cụ thể, gần đây nhất, ngày 12/7/2023, Thăng Long đã trúng thầu gói thầu Gói thầu số 6.12: Thi công xây dựng và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình Hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2 của Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án “Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1” do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) mời thầu Đấu thầu rộng rãi với vai trò liên danh chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả. Giá dự toán gói thầu là 2.655.870.425.109 đồng.
Ngày 10/7/2023, Thăng Long đã trúng thầu gói thầu Gói XL3: Xây dựng Nút giao cuối tuyến thuộc phân đoạn Km90+472 – Km91+568 do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Trọng Tín mời thầu Đấu thầu rộng rãi với vai trò liên danh phụ của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành. Giá dự toán là 431.562.350.000 đồng, giá trúng thầu là 431.321.055.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này là 0,06%.
Từ trước tới nay, Thăng Long đã tham gia 35 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 3 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu là 17.613 tỷ đồng. Trong đó 5.337 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 92,63%.
Dòng tiền thâm hụt và áp lực tài chính
Không lâu sau khi trúng gói thầu trị giá ngàn tỷ đồng, Thăng Long hé lộ bức tranh tài chính với dòng tiền thâm hụt. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 của Thăng Long, trong kỳ, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 11 tỷ đồng, tương đương 3,7% xuống 296 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng tăng từ 834 tỷ đồng lên 1.018 tỷ đồng.
Doanh thu quý III sụt giảm nhưng do tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu nên Thăng Long ghi nhận Lợi nhuận gộp đạt 39,8 tỷ đồng dù cùng kỳ năm trước lỗ 7,7 tỷ đồng. Kết quả là lợi nhuận sau thuế quý III/2023 của Thăng Long đạt 3,6 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với con số lỗ 136 triệu đồng của quý III/2022; lũy kế 9 tháng đầu năm lãi ròng tăng 8,2 tỷ đồng, tương đương 78,8% so với cùng kỳ năm trước lên 18,6 tỷ đồng.
Năm 2023, Thăng Long dự kiến đạt 1.624 tỷ đồng doanh thu và 7,86 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 9,6% so với năm 2022. Như vậy, sau 3 quý, công ty đã hoàn thành 62,7% mục tiêu doanh thu nhưng vượt mục tiêu lợi nhuận. Lãi tăng mạnh nhưng tỷ suất suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu vẫn chỉ là con số khiêm tốn: 3%.
Đáng chú ý, lợi nhuận tăng nhưng Thăng Long vẫn ghi nhận dòng tiền âm nặng. Tại ngày 30/9/2023, Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của công ty là âm 80,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số âm 22 tỷ đồng hồi cuối quý III/2022.
Dòng tiền của Thăng Long âm nặng khi cả lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư đều âm rất nặng, lần lượt là âm 208 tỷ đồng và âm 15,2 tỷ đồng.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là dương 142 tỷ đồng nhưng không đủ bù đắp được cho hoạt động đầu tư và kinh doanh. Hoạt động này dương dòng tiền nhờ Tổng công ty tăng cường đi vay. Trong kỳ, ông lớn ngành Xây dựng thu 856 tỷ đồng từ đi vay. Cần phải nhấn mạnh, đa phần các khoản vay của công ty đều là ngắn hạn. Điều đó có nghĩa áp lực thanh toán nợ là tương đối lớn.
Cụ thể, tại ngày 30/9/2023, Thăng Long có 751 tỷ đồng Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, tăng so với 606 tỷ đồng hồi cuối năm 2022; đồng thời chỉ tiêu Vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm nhẹ từ 67,6 tỷ đồng xuống 66,8 tỷ đồng. Trong khi đó, Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 163 tỷ đồng xuống 82,1 tỷ đồng.
TIN LIÊN QUAN
-
Kinh doanh lao dốc, “ông trùm” môi giới bất động sản cắt giảm gần 1.300 nhân sự
-
Giá xăng dự báo tiếp tục tăng vào ngày mai (1/11)
-
Tin ngân hàng ngày 31/10: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB đạt hơn 20.000 tỷ đồng
-
WTO cảnh báo kinh tế toàn cầu có thể mất 5% GDP
-
Tin bất động sản ngày 31/10: Bình Định ra “tối hậu thư” cho dự án Khu nghỉ dưỡng La Costa
Hệ sinh thái Tập đoàn TTC: Kinh doanh đường lãi “ngọt”, mảng bất động sản báo lãi giảm sút mạnh đến 93%
Với mô hình hoạt động trên nhiều lĩnh vực, kết quả kinh doanh được báo cáo gần đây của Tập đoàn TTC (Thành Thành Công) nổi bật với mảng kinh doanh mía đường khi...
Đất Xanh chấn an cổ đông về mối quan hệ cũ với Chủ tịch LDG vừa bị bắt
Theo Đất Xanh, cá nhân ông Nguyễn Khánh Hưng đã thôi giữ các chức vụ tại tập đoàn từ tháng 12/2019, cũng như từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Đất Xanh Group...
Vụ 500 căn biệt thự trái phép ở Đồng Nai: Bắt Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng
Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng (SN 1978, Chủ tịch HĐQT người đại diện theo...
T&T Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn
Ngày 30/11/2023, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn (1993-2023)...
Ban lãnh đạo đồng loạt từ nhiệm, cổ phiếu IBC bị hủy niêm yết chuyện gì đang xảy ra với Apax Holdings của Shark Thủy
Apax Holdings rất nhanh đạt doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ vào năm 2018 và tăng gấp đôi lên 2.000 tỷ trong năm 2020. Nhưng năm 2023, đã đặt dấu chấm hết cho Apax của Shark Thủy.
Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh thua lỗ nặng nề, bỏ ngỏ khả năng thanh toán nợ
6 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh tiếp tục ghi nhận khoản lỗ phình to trong bối cảnh toàn ngành Xi măng đang đối mặt với việc thừa cung...
Trung Nam Group chậm thanh toán lãi lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng
Số tiền phải thanh toán cho kỳ lãi bị chậm là 106 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) dự kiến sẽ thanh toán vào tháng...
Tập đoàn Bcons mang gần nửa tài sản cho vay
Tập đoàn Bcons của doanh nhân Lê Như Thạch ghi nhận các khoản phải thu về cho vay lên tới 1.293 tỷ đồng, chiếm gần nửa tổng tài sản công ty....
Hàng loạt doanh nghiệp chậm, hoãn thanh toán trái phiếu
Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), đã có khoảng 100 doanh nghiệp thông báo chậm, hoãn thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 11 tháng năm 2023, trong đó nhiều doanh nghiệp bất động sản.
Hủy quyết định phá sản đối với Công ty Đức Long Gia Lai
Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2023/QĐ-MTTPS ngày 9/10/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đối với Công ty...
Novaland muốn xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
Tính đến ngày 30/9, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này đang ở mức hơn 205.462 tỷ đồng, giảm 3,5% so với thời điểm đầu năm; trong đó, tổng dư nợ vay tài chính là...
Thành viên Ban kiểm soát của FLC xin từ nhiệm
CTCP Tập đoàn FLC (Mã chứng khoán FLC) cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tri Thống nhưng lý do vị lãnh đạo này rời ghế chưa được công bố.
Vì sao Dược phẩm Tipharco bị phạt và truy thu hơn 530 triệu đồng tiền thuế?
Mới đây, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang xử phạt và truy thu Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (mã chứng khoán: DTG) số tiền 531 triệu đồng do xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đúng quy định dẫn đến tăng số thuế chênh lệch.
Truy tố Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (sinh năm 1961), Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt (sinh năm 1994; con trai ông...
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kế hoạch tinh vi và những con số khủng gây choáng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định, hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm có dự mưu từ trước; được chuẩn bị, tổ chức thực hiện hết sức công....
PV Power ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB
Thỏa thuận được ký kết trên tinh thần ba bên sẽ tạo điều kiện tối đa, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với quy mô, năng lực của mỗi đơn vị.
10 tháng PNJ hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận năm 2023
Năm 2023, PNJ đặt mục tiêu 35.598 tỷ đồng doanh thu, 1.937 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được sau 10 tháng, PNJ đạt 74% chỉ tiêu doanh thu và 79% kế hoạch lợi nhuận năm.
Công ty con của Masan phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu
Đây là các lô trái phiếu có lãi suất kết hợp 10,8%/năm và được mua lại theo quyền chọn mua của tổ chức phát hành.
Tập đoàn Thành Nam: Lợi nhuận giảm, cưỡng chế nợ thuế hơn 20 tỷ đồng
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Thành Nam lỗ trước thuế 24,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 109 tỷ đồng. Bên cạnh kết quả kinh doanh kém sắc...
Xem nhiều




