Doanh thu giảm, dòng tiền âm, TTC Land vẫn cho đối tác vay 1.400 tỷ đồng

Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã cổ phiếu SCR, sàn HOSE) vừa có nghị quyết hội đồng quản trị về cho vay đối tác. Cụ thể, TTC Land đã đồng ý cho Công ty CP May Tiến Phát gia hạn khoản vay hiện tại và vay thêm với tổng hạn mức vay vốn là 1.400 tỷ đồng.

Thời hạn vay vốn là 12 tháng kể từ ngày được phê duyệt chủ trương, lãi suất 12,5%/năm, mục đích vay vốn là bổ sung vốn lưu động.

TTC Land và Công ty May Tiến Phát sẽ ký hợp đồng hạn mức vay vốn, với nội dung là vay tiền bổ sung vốn lưu động theo từng lần phát sinh giao dịch. Chi tiết số tiền cho vay theo từng giấy nhận nợ và tổng số tiền cho vay không vượt quá hạn mức đã được cấp.

Việc TTC Land cho đối tác gia hạn khoản vay và vay thêm với tổng hạn mức nghìn tỷ diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này báo doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 sụt giảm so với cùng kỳ năm trước và dòng tiền thuần trong kinh doanh âm hơn 600 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của TTC Land trong nửa đầu năm 2022 đạt 496 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 123 tỷ đồng, giảm gần 32%. Lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2022 âm 601 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho đến cuối kỳ của công ty ghi nhận hơn 2.857 tỷ đồng, chiếm gần một nửa là bất động sản dở dang (gồm chi phí đầu tư và phát triển) của dự án Jamona City với giá trị 1.172 tỷ đồng. Ngoài ra còn có dự án Charmington Dragonic (gần 576 tỷ đồng), Charmington Tamashi Đà Nẵng (gần 492 tỷ đồng),...

Nợ phải trả ở mức 4.738 tỷ đồng, trong đó, dư nợ vay là 1.801 tỷ đồng (tăng 235 tỷ so với đầu năm) với các khoản vay ngắn hạn hơn 860 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, TTC Land cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh bất động sản Hùng Anh Năm.

Hùng Anh Năm có vốn điều lệ là 505,4 tỷ đồng, trong đó TTC Land dự kiến sẽ chuyển nhượng 55% tổng giá trị vốn góp (tương đương 358 tỷ đồng).