vnfinance.vn
Thứ tư, 28/07/2021, 18:30 PM
  • Click để copy

Thép Tiến Lên (TLH): Lãi cao nhất kể từ khi niêm yết nhưng lại 'có vấn đề' với dòng tiền kinh doanh

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (HOSE: TLH) báo lãi ròng gần 191 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 lỗ ròng gần 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, kho tiền mặt tại TLH đang 'vơi dần' và dòng tiền hoạt động kinh doanh âm hơn 64 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 vừa được công bố, chỉ tính riêng quý 2/2021 doanh thu thuần tại TLH đạt gần 1.395 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Nhờ sản lượng tiêu thụ sắt thép và giá cả đều tăng cao cùng với việc giá nguyên liệu đầu vào thấp, lãi gộp của Thép Tiến Lên ghi nhận gần 288 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần cùng kỳ 2020.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).

Tuy nhiên, quý 2/2021 doanh thu hoạt động tài chính của TLH giảm 66% xuống còn 9,5 tỷ đồng do trong kỳ cổ tức, lợi nhuận được chia giảm mạnh. Đồng thời lãi tiền gửi và lãi cho vay vốn giảm còn hơn 3 tỷ đồng.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).

Trong kỳ, các khoản chi phí tăng, đặc biệt là chi phí bán hàng tại TLH tăng gấp gần 4 lần cùng kỳ với hơn 31 tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty tăng cường triển khai tiếp thị bán hàng để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong kỳ. Ngược lại, chi phí tài chính của Thép Tiến Lên giảm 36% xuống còn 19,7 tỷ đồng nhờ các chính sách giảm lãi suất cho vay của Nhà nước.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).

Kết quả, quý 2/2021 lợi nhuận sau thuế tại Thép Tiến Lên đạt gần 197 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020 lỗ hơn 15 tỷ đồng. Lãi ròng gần 191 tỷ đồng (cùng kỳ 2020 lỗ gần 16 tỷ đồng).  Đây là mức lãi ròng cao nhất của TLH từng ghi nhận trong một quý từ thời điểm niêm yết đến nay.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của TLH đạt gần 2.374 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng ghi nhận gần 317 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 12 tỷ đồng. Lãi ròng cũng ghi nhận gần 307 tỷ đồng.

Liên quan tới hoạt động tài chính tại Thép Tiến Lên, tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản đạt hơn 3.204 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là giá trị hàng tồn kho tăng đến 29% so với đầu năm, lên gần 2.119 tỷ đồng, tập trung ở hàng hóa với 1.702 tỷ đồng, tương đương tăng 28%.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).

Đáng chú ý, tính đến cuối tháng 6/2021, nợ phải trả tại TLH ghi nhận gần 1.459 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, chiếm 46% tổng tài sản, chủ yếu là nợ ngắn hạn lên mức hơn 1.458 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn tăng 11% so với đầu năm, lên gần 1.177 tỷ đồng.

Hơn nữa, kho tiền mặt tại TLH (tiền và các khoản tương đương tiền) giảm mạnh 71% so với đầu năm, xuống còn gần 44 tỷ đồng.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021)

Những yếu tố như hàng tồn kho tăng, nợ phải trả tăng và kho tiền mặt vơi dần ít nhiều đã tác động tới dòng tiền hoạt động kinh doanh tại TLH 6 tháng đầu năm âm hơn 64 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 đạt hơn 10,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm hơn 106 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 chỉ âm gần 21 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ tại TLH âm hơn 108 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).

Mới đây, hội đồng quản trị CTCP Thép Tiến Lên (TLH – sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Theo đó, TLH dự kiến bán tối đa là 1,46 triệu cổ phiếu quỹ và tối thiểu là 1 triệu cổ phiếu quỹ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 30/7 đến ngày 10/8/2021. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc theo thỏa thuận.


VCG phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức
VCG phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức
22/05/2022 Chứng khoán

HĐQT Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG) vừa thông qua quyết định về việc phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2021.

'Đại gia Cá Tầm' huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong nửa năm
'Đại gia Cá Tầm' huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong nửa năm

Chưa đầy nửa năm, hai doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" của "Đại gia Cá Tầm" đã huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu.

Chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An lại nợ hơn 400 tỷ tiền thuế
Chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An lại nợ hơn 400 tỷ tiền thuế
18/05/2022 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn - chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An nợ hơn 400 tỷ đồng.

TPBank - Sunlife: Bên thu quả ngọt, bên lỗ kỷ lục, nộp thuế duy nhất 1 năm
TPBank - Sunlife: Bên thu quả ngọt, bên lỗ kỷ lục, nộp thuế duy nhất 1 năm

Trong khi ngân hàng hái quả ngọt, Sunlife lại ghi nhận lỗ kỷ lục và chỉ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp duy nhất 1 năm.

Bamboo Capital từ bỏ, liên danh DOJI là nhà đầu tư duy nhất đăng ký làm dự án gần 4.300 tỷ đồng tại Huế?
Bamboo Capital từ bỏ, liên danh DOJI là nhà đầu tư duy nhất đăng ký làm dự án gần 4.300 tỷ đồng tại Huế?

Bamboo Capital từng tham gia cạnh tranh dự án gần 4.300 tỷ đồng tại Huế nhưng sau đó từ bỏ, liên danh DOJI là nhà đầu tư duy nhất đăng ký làm dự án này.

Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt gần 738 nghìn tỷ đồng
Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt gần 738 nghìn tỷ đồng
18/05/2022 Doanh nghiệp

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính tới cuối tháng 4/2022, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 737.541 tỷ đồng, tăng 21,16% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn lại cuộc thi Business Case Hackathon 2022:  Skate to Create
Nhìn lại cuộc thi Business Case Hackathon 2022: Skate to Create
16/05/2022 Doanh nghiệp

Vậy là Đêm Chung kết Business Case Hackathon 2022: Skate to Create đã khép lại, cùng với đó là vô vàn những cung bậc cảm xúc từ trầm lắng đến bùng nổ của cả 5 đội thi: F4, 4N, DLTM, F5, ihaterauma. 20 thí sinh đến từ 5 trường Đại học khác nhau đã vô cùng xuất sắc và cống hiến cho chúng ta một buổi tối bùng nổ.

'Cơn lốc' trái phiếu: Gần 80% giá trị phát hành thuộc về doanh nghiệp chưa niêm yết
"Cơn lốc" trái phiếu: Gần 80% giá trị phát hành thuộc về doanh nghiệp chưa niêm yết
14/05/2022 Doanh nghiệp

Theo TS Vũ Đình Ánh- chuyên gia kinh tế, trong "cơn lốc" trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) thời gian qua, có tới gần 80% giá trị phát hành thuộc về các doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước có thể được gia hạn thuế TTĐB trong năm 2022
Ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước có thể được gia hạn thuế TTĐB trong năm 2022
13/05/2022 Doanh nghiệp

Ngày 06/5, Bộ Tài chính có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Bộ Tài chính khẳng định, nếu được Chính phủ chấp thuận thì đây sẽ là chính sách giảm thuế TTĐB đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được áp dụng liên tục trong 3 năm, kể từ năm 2020 đến nay, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho DN sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước phục hồi.

Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động thoái vốn tại MWG
Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động thoái vốn tại MWG
12/05/2022 Doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) vừa có báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ doanh nghiệp là ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thế giới Di động.

Vinhomes chính thức tham gia phát triển nhà ở xã hội với thương hiệu Happy Home
Vinhomes chính thức tham gia phát triển nhà ở xã hội với thương hiệu Happy Home
12/05/2022 Doanh nghiệp

Vinhomes sẽ triển khai các dự án nhà ở xã hội (NỞXH) mang thương hiệu Happy Home trên toàn quốc, nhằm hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà cho hàng triệu người lao động; kiến tạo những khu đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống và làm thay đổi quan niệm về NỞXH; góp phần thúc đẩy an sinh xã hội và kinh tế tại các địa phương.

Số doanh nghiệp kinh doanh BĐS trở lại hoạt động tăng 92% so với cùng kỳ
Số doanh nghiệp kinh doanh BĐS trở lại hoạt động tăng 92% so với cùng kỳ
12/05/2022 Doanh nghiệp

Theo thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 tháng đầu năm 2022, số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới tăng 47,2%. Số doanh nghiệp kinh doanh BĐS quay trở lại hoạt động là 845 doanh nghiệp, tăng 92,0% so với cùng kỳ năm 2021.

Nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn, Gỗ Trường Thành lấy tiền đâu để M&A TEKCOM?
Nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn, Gỗ Trường Thành lấy tiền đâu để M&A TEKCOM?
12/05/2022 Doanh nghiệp

Tính đến 31/12/2021, Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) đang lỗ luỹ kế hơn 3.052 tỷ đồng đồng thời nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn với gần 252 tỷ đồng. Với số nợ này, Kiểm toán cũng nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Gánh nặng vay nợ tại doanh nghiệp xây dựng
Gánh nặng vay nợ tại doanh nghiệp xây dựng
12/05/2022 Doanh nghiệp

Chỉ ba tháng đầu năm, Xây dựng Hòa Bình vay nợ gần 6.000 tỷ, 'ngốn' 90 tỷ đồng lãi vay, trong khi nợ vay tại Vinaconex cũng 'ngốn' hàng trăm tỷ lãi vay.

Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận khiêm tốn, sử dụng đòn bẩy nợ cao
Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận khiêm tốn, sử dụng đòn bẩy nợ cao
11/05/2022 Doanh nghiệp

Trong nhiều năm liên tiếp, lợi nhuận tại Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) rất khiêm tốn. Chưa dừng lại, doanh nghiệp này sử dụng đòn bẩy nợ rất cao, hầu hết tài sản được tài trợ bởi nợ. Đáng nói, nợ dài hạn tại BVH vượt qua tài sản dài hạn suốt 4 năm qua.

Match Group kiện Google về vấn đề độc quyền
Match Group kiện Google về vấn đề độc quyền
11/05/2022 Doanh nghiệp

Match Group, công ty sở hữu các ứng dụng hẹn hò phổ biến như Tinder, Match và OkCupid, đang kiện Google vi phạm luật chống độc quyền.

PNJ: Lãnh đạo lương cao kỷ lục, 'phải trả' người lao động và thuế 500 tỷ đồng
PNJ: Lãnh đạo lương cao kỷ lục, 'phải trả' người lao động và thuế 500 tỷ đồng
10/05/2022 Doanh nghiệp

Năm 2021, bất chấp Covid-19, Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đạt mức tăng trưởng tốt về lợi nhuận, từ đó tăng lương gần gấp rưỡi cho dàn lãnh đạo lên mức cao kỷ lục. Thế nhưng, công ty lại có khoản phải trả người lao động và thuế 500 tỷ đồng và hàng ngàn người nghỉ việc mỗi năm.

Chi phí lãi vay ‘ăn mòn’ lợi nhuận tại Chứng khoán Bảo Việt
Chi phí lãi vay ‘ăn mòn’ lợi nhuận tại Chứng khoán Bảo Việt
10/05/2022 Doanh nghiệp

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC, mã: BVS) - công ty con của Tập đoàn Bảo Việt báo lãi quý 1/2022 giảm do gánh nặng chi phí, đặc biệt là khoản chi phí lãi vay.

Không gỡ rào cản pháp lý, 5 năm tới sẽ không còn nhà thầu bất động sản nào
Không gỡ rào cản pháp lý, 5 năm tới sẽ không còn nhà thầu bất động sản nào
09/05/2022 Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GP.Invest, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam nhận định, với những khó khăn hiện nay, đặc biệt là rào cản về thủ tục pháp lý, trong 5 năm tới sẽ không còn doanh nghiệp (DN), nhà thầu bất động sản nào tồn tại. Các cơ quan quản lý Nhà nước cần chú ý đến tiếng nói của các DN để tháo gỡ cho họ...



vnfinance.vn