VnFinance
Thứ tư, 02/11/2022, 18:35 PM

Quốc tế Sơn Hà (SHI): Lợi nhuận giảm đến 38%, chi phí lãi vay tăng vọt

9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế tại CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã: SHI) giảm tới 43% đạt 66,7 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư âm khiến doanh nghiệp phải tăng cường vay nợ. Chi phí lãi vay trong 9 tháng qua tăng 47% lên hơn 159 tỷ đồng.

Công ty Quốc tế Sơn Hà (SHI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 với kết quả kinh doanh ảm đạm.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2022, dù doanh thu thuần tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 5.647 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế giảm tới 43%, chỉ đạt 66,7 tỷ đồng và lãi sau thuế giảm đến 38% chỉ còn hơn 53,5 tỷ đồng do chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Riêng quý 3/2022, lợi nhuận sau thuế tại Sơn Hà giảm mạnh 76% xuống còn vỏn vẹn gần 1,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lỗ hơn 7,7 tỷ đồng (cùng kỳ 2021 lãi hơn 1 tỷ đồng).

So với mục tiêu doanh thu năm 2022 đạt 8.600 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 160 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Quốc tế Sơn Hà mới chỉ đạt gần 34% chỉ tiêu lợi nhuận và 66% chỉ tiêu doanh thu.

loi-nhuan-tai-SHI

Trong 9 tháng đầu năm 2022, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Quốc tế Sơn Hà âm hơn 1.289 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2021 chỉ âm gần 337 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm luôn là chỉ báo xấu đối với sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời, dòng tiền thuần hoạt động đầu tư trong kỳ cũng âm hơn 361 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2021 chỉ âm hơn 154 tỷ đồng. Tổng cộng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư 9 tháng đầu năm 2022 âm hơn 1.651 tỷ đồng. Duy nhất dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 1.600 tỷ đồng nhưng không đủ bù đắp cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nên lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng đầu năm 2022 ghi nhận âm gần 51 tỷ đồng.

dong-tien-kinh-doanh-tai-SHI

Cả dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư đều bị âm mạnh trong kỳ dẫn tới doanh nghiệp phải tăng cường vay nợ. 9 tháng đầu năm 2022, tiền thu từ đi vay của Quốc tế Sơn Hà ghi nhận hơn 5.706 tỷ đồng và tiền trả nợ gốc vay là 4.570 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của Quốc tế Sơn Hà tăng 11% so với đầu năm, ghi nhận gần 6.578 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng 39%, ghi nhận hơn 1.898 tỷ đồng và nợ phải trả ghi nhận hơn 4.679 tỷ đồng. Như vậy, tỷ số nợ phải trả/tổng tài sản của Quốc tế Sơn Hà ở mức 71% (có nghĩa 71% tài sản của doanh nghiệp được tài trợ bởi nợ), lớn gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu.

Do tăng cường hoạt động vay nợ, tính đến 30/9/2022 nợ vay tại Sơn Hà tăng tới 40% so với đầu năm, ghi nhận hơn 3.881 tỷ đồng, chiếm tới 83% nợ phải trả (bao gồm hơn 3.551 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 330 tỷ đồng nợ vay dài hạn).

no-vay-tai-SHI-1
no-vay-tai-SHI-2
no-vay-tai-SHI-3
no-vay-tai-SHI-4
no-vay-tai-SHI-5
no-vay-tai-SHI-6
Chi tiết nợ vay tại Quốc tế Sơn Hà (nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2022)

Bên cạnh việc huy động vốn qua tín dụng ngân hàng, doanh nghiệp cũng huy động vốn qua kênh trái phiếu. Tháng 7/2021, Quốc tế Sơn Hà đã phát hành thành công 280 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn tại ngày 28/7/2024 cho một công ty bảo hiểm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng 38,5 triệu cổ phiếu SHI (tương ứng 38,3% số cổ phiếu SHI đang lưu hành) và toàn bộ quyền phát sinh từ cổ phiếu như cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tách, ngoại trừ quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo còn bao gồm thêm 12 triệu cổ phần của công ty con SHI là Tập đoàn Toàn Mỹ cùng toàn bộ quyền phát sinh từ cổ phần này cũng được đưa vào tài sản đảm bảo. 

Số tiền Sơn Hà huy động lần này là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và đầu tư dự án. Lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định 11%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên. Lãi suất các kỳ tiếp theo bằng tổng lãi tham chiếu cộng biên độ 4,5%/năm, hoặc bằng 11% nếu lãi tham chiếu nhỏ hơn 6,5%/năm. Kỳ tính lãi 6 tháng một lần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022, tại thời điểm 30/9/2022, doanh nghiệp chỉ có 123 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền, giảm 29% so với đầu năm. Ngoài ra, còn hơn 299 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Hai khoản này cộng vào đạt hơn 422 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chỉ có thể giải quyết được phần nhỏ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn mà SHI đang 'sở hữu'.

Vay nợ tăng dẫn tới chi phí lãi vay của doanh nghiệp trong 9 tháng qua tăng mạnh 47% so với cùng kỳ 2021, lên mức 159 tỷ đồng. Ngoài chi phí lãi vay, các chi phí khác liên quan đến hoạt động tài chính cũng tăng dẫn tới chi phí tài chính trong kỳ tăng mạnh 55%, lên hơn 212 tỷ đồng.


Kinh Bắc muốn hủy kế hoạch phát hành thêm, dự chi tối đa 3.400 tỷ mua lại 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành
Kinh Bắc muốn hủy kế hoạch phát hành thêm, dự chi tối đa 3.400 tỷ mua lại 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành
07/12/2022 Doanh nghiệp

Kinh Bắc muốn huỷ kế hoạch phát hành riêng lẻ 150 triệu cổ phiếu do diễn biến thị trường không thuận lợi. Doanh nghiệp cũng lên phương án mua lại 100 triệu cổ phiếu KBC.

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 7/12: Chủ tịch Hodeco (HDC) hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu
Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 7/12: Chủ tịch Hodeco (HDC) hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu
07/12/2022 Doanh nghiệp

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 7/12: Chủ tịch Hodeco (HDC) hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu; APG bị xử phạt gần 1 tỷ đồng; DIG chào bán 100 triệu cổ phiếu

Bình Dương: Gần 290.000 lao động bị tạm hoãn hợp đồng, giảm giờ làm
Bình Dương: Gần 290.000 lao động bị tạm hoãn hợp đồng, giảm giờ làm
07/12/2022 Doanh nghiệp

Do ảnh hưởng từ thị trường thế giới khó khăn, vừa qua nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tiến hành tạm hoãn hợp đồng, giảm giờ làm việc của người lao...

Vốn hóa Vingroup tăng thêm 17.000 tỷ đồng sau tin Vinfast chuẩn bị IPO trên sàn chứng khoán Mỹ
Vốn hóa Vingroup tăng thêm 17.000 tỷ đồng sau tin Vinfast chuẩn bị IPO trên sàn chứng khoán Mỹ
07/12/2022 Doanh nghiệp

Tính từ đáy hồi giữa tháng 11, cổ phiếu VIC đã tăng hơn 34% thị giá tương ứng giá trị vốn hóa thị trường có thêm gần 70.000 tỷ đồng sau một tháng,...

Về đích sớm năm 2022, Dược Hậu Giang (DHG) đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.130 tỷ đồng năm 2023
Về đích sớm năm 2022, Dược Hậu Giang (DHG) đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.130 tỷ đồng năm 2023
07/12/2022 Doanh nghiệp

9 tháng đầu năm 2022, Dược Hậu Giang lãi ròng 752 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 10% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

NovaGroup bị bán giải chấp 40 triệu cổ phiếu NVL ngay trong phiên thị giá tăng trần với thanh khoản thoả thuận kỷ lục
NovaGroup bị bán giải chấp 40 triệu cổ phiếu NVL ngay trong phiên thị giá tăng trần với thanh khoản thoả thuận kỷ lục
07/12/2022 Doanh nghiệp

Những tưởng phiên 30/11 ghi nhận thoả thuận đột biến tại cổ phiếu NVL là do hoạt động thoái vốn chủ động của NovaGroup, song lượng không nhỏ cổ phần...

Hé lộ tâm thư ông Phạm Nhật Vượng viết gửi nhà đầu tư trong hồ sơ IPO tại Mỹ của VinFast
Hé lộ tâm thư ông Phạm Nhật Vượng viết gửi nhà đầu tư trong hồ sơ IPO tại Mỹ của VinFast
07/12/2022 Doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã gửi thư tới các nhà đầu tư tiềm năng về hành trình của VinFast cũng như lan tỏa “tinh thần VinFast” tới tất cả mọi người.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao các điều kiện đầu tư tại Việt Nam
Các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao các điều kiện đầu tư tại Việt Nam
07/12/2022 Doanh nghiệp

Tỉnh trưởng Kim Dong Yeon nhấn mạnh, các doanh nghiệp của tỉnh Gyeonggi đánh giá cao các điều kiện đầu tư tại Việt Nam, nơi có lực lượng lao động làm việc chăm chỉ...

Vinfast công bố nộp hồ sơ niêm yết đăng ký phát hành lần đầu ra công chúng
Vinfast công bố nộp hồ sơ niêm yết đăng ký phát hành lần đầu ra công chúng
07/12/2022 Doanh nghiệp

Ngày 7/12/2022 – VinFast Trading & Investment Pte. Ltd. công bố đã nộp hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ để phát hành cổ phiếu...

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 6/12: Phát Đạt giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp
Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 6/12: Phát Đạt giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp
06/12/2022 Doanh nghiệp

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 6/12: Chứng khoán Trí Việt: Biến động nhân sự cấp cao; Phát Đạt giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

Trung Nam Group: Tài sản hơn 41.000 tỷ, phải vay 6,9 tỷ để… trả lương nhân viên
Trung Nam Group: Tài sản hơn 41.000 tỷ, phải vay 6,9 tỷ để… trả lương nhân viên
06/12/2022 Doanh nghiệp

Dù sở hữu tổng tài sản lên đến 41.112 tỷ đồng và toàn hệ thống phát hành trái phiếu hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng Trung Nam Group vẫn phải vay 6,9 tỷ đồng để trả lương cho cán bộ nhân viên.

'Shark' Thủy phủ nhận tin đồn làm hồ sơ định cư ở châu Âu, mong NĐT giảm lãi suất, cho thêm cơ hội và thời...
"Shark" Thủy phủ nhận tin đồn làm hồ sơ định cư ở châu Âu, mong NĐT giảm lãi suất, cho thêm cơ hội và thời...
06/12/2022 Doanh nghiệp

Ông Thủy hứa sẽ mở lại nhanh nhất các trung tâm tiếng Anh hiện có và hướng tới phát triển mạnh dần sang thị trường Campuchia, các nước Đông Nam Á, Dubai và Nam Phi…

Mỹ và châu Âu đau đầu vì lạm phát cao ngất ngưởng: Trung Quốc vẫn 'bình chân như vại' với chỉ số thấp kì lạ...
Mỹ và châu Âu đau đầu vì lạm phát cao ngất ngưởng: Trung Quốc vẫn "bình chân như vại" với chỉ số thấp kì lạ...
06/12/2022 Doanh nghiệp

Mức độ lạm phát của Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế phát triển lớn có thể chủ yếu là do sự khác biệt giữa chu kỳ kinh tế của nước...

Bổ sung nhiều loại trái phiếu được phép lưu ký và sử dụng tại Ngân hàng
Bổ sung nhiều loại trái phiếu được phép lưu ký và sử dụng tại Ngân hàng
06/12/2022 Doanh nghiệp

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký ban hành Thông tư số 16/2022/TT-NHNN quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vì sao Petrolimex đề xuất giảm 90% mục tiêu lợi nhuận năm 2022?
Vì sao Petrolimex đề xuất giảm 90% mục tiêu lợi nhuận năm 2022?
06/12/2022 Doanh nghiệp

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) dự kiến họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 để xin ý kiến cổ đông về một số vấn đề. Trong đó, Petrolimex...

2 tháng, PVI nhận liên tiếp 2 án phạt của của Cục Thuế Hà Nội 
2 tháng, PVI nhận liên tiếp 2 án phạt của của Cục Thuế Hà Nội 
06/12/2022 Doanh nghiệp

Công ty CP PVI vừa công bố quyết định của Cục Thuế Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Như vậy chỉ trong vòng 2 tháng, PVI nhận liên tiếp...

Bamboo Capital rót thêm 500 tỷ đồng vào công ty năng lượng tái tạo BCG Energy
Bamboo Capital rót thêm 500 tỷ đồng vào công ty năng lượng tái tạo BCG Energy
06/12/2022 Doanh nghiệp

Bamboo Capital thông qua việc góp vốn bổ sung vào BCG Energy với giá trị vốn góp bổ sung là 500 tỷ đồng, chiếm 71,18% vốn điều lệ của BCG Energy.

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 5/12: Chứng khoán VFS rút hồ sơ niêm yết; hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu GE2
Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 5/12: Chứng khoán VFS rút hồ sơ niêm yết; hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu GE2
05/12/2022 Doanh nghiệp

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 5/12: Công ty chứng khoán VFS quyết định rút hồ sơ niêm yết; chủ tịch HĐQT Xi măng Sài Sơn đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu

Vinamilk - Doanh nghiệp F&B duy nhất trong top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 11 năm liền
Vinamilk - Doanh nghiệp F&B duy nhất trong top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 11 năm liền
05/12/2022 Doanh nghiệp

Ngày 1/12, Vinamilk đã được vinh danh ở Bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022” do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư công bố trong Hội nghị...



VnFinance