Nhà Khang Điền (KDH) sắp mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn sau 6 tháng phát hành, trái chủ là quỹ thành viên thuộc Dragon Capital

Mới đây, HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) đã thông qua nghị quyết về kế hoạch mua lại trước hạn một phần trái phiếu đã phát hành năm 2021 theo thông báo ngày 11/10/2021 của Vietnam Debt Fund SPC (người sở hữu trái phiếu).

Cụ thể, KDH sẽ mua lại trực tiếp từ Vietnam Debt Fund SPC tối đa 25% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đã phát hành. Khối lượng mua lại là 100 trái phiếu tương đương tổng giá trị là 100 tỷ đồng.

Giá mua lại trái phiếu trước hạn là 100% khoản nợ gốc cộng lãi, lãi chậm trả (nếu có) phát sinh và chưa thanh toán. Ngày mua lại dự kiến là 14/12/2021.

Công ty giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan tới việc mua lại trái phiếu.

Theo tìm hiểu, Vietnam Debt Fund SPC là quỹ tương hỗ trực thuộc Dragon Capital. Vietnam Debt Fund SPC đã thực hiện mua 450 tỷ đồng trái phiếu của KDH phát hành vào ngày 21/5/2021, đáo hạn vào ngày 21/5/2026.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, có kỳ hạn 2 năm với lãi suất 12%/năm, được thanh toán làm bốn kỳ, mỗi kỳ 6 tháng. Theo phương án trả nợ, 50% nợ gốc trái phiếu được thanh toán khi hết năm đầu tiên, 50% còn lại được trả vào ngày đáo hạn. 

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2021, Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 1.199 tỷ đồng, giá vốn giảm mạnh hơn là 40% nên lợi nhuận gộp còn 477 tỷ đồng; biên lợi nhuận gộp tăng từ 31% lên mức 40%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 317 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, KDH đạt 3.148 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ, tuy nhiên LNST vẫn đạt 790 tỷ đồng, tăng 2% so với 9 tháng đầu năm ngoái, tương đương EPS đạt 1.190 đồng.