Hạ tầng Đèo Cả lãi trăm tỷ, chi hơn 3 tỷ đồng/ngày để trả phí lãi vay
Năm 2023, Hạ tầng Đèo Cả hưởng ứng xu thế đẩy mạnh đầu tư công vì vậy báo lãi kỷ lục, "của để dành" ghi nhận biến động. Đặc biệt, nợ vay hơn 20.000 tỷ đồng, chiếm tới 72% tổng nợ phải trả và chiếm 55% nguồn vốn của doanh nghiệp.
>>> 'Vua hầm' Đèo Cả: Khoản nợ vay hơn 20.000 tỷ kéo lùi lợi nhuận doanh nghiệp trong quý 3
>>> Giá heo chạm đáy năm 2023, sức khỏe các đại gia chăn nuôi heo ra sao?
Lợi nhuận cao kỷ lục, Hạ tầng Đèo Cả mất hơn 3 tỷ đồng/ngày để chi trả phí lãi vay
Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV), quý IV ghi nhận hơn 861 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, giá vốn trong kỳ cũng tăng đến 76% lên 628 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế giảm 20% về còn 66 tỷ.
Lũy kế cả năm 2023, doanh thu hợp nhất của HHV đạt hơn 2.686 tỷ đồng, tăng 28% so với kết quả năm 2022, vượt 8% kế hoạch năm. Với kết quả này, Doanh nghiệp đã vượt 7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của HHV ghi nhận 362 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ và vượt 7% kế hoạch. Đây cũng là mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.
Đáng chú ý, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, năm 2023 Hạ tầng Đèo Cả đã phải chi hơn 1.161 tỷ đồng chi phí lãi vay, tăng 40% so với năm 2022. Như vậy, doanh nghiệp này đang mất hơn 3 tỷ đồng/ngày để chi trả phí lãi vay.

Ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng năm thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm.
Theo đó, trên báo cáo tài chính, khoản “người mua trả tiền trước” và “doanh thu chưa thực hiện” là hai chỉ số được các nhà đầu tư ví von như “của để dành” của doanh nghiệp bởi nó sẽ được ghi nhận vào kết quả kinh doanh khi đến kỳ hạch toán.
Tại Hạ tầng Đèo Cả, khoản "người mua trả tiền trước" ngắn hạn tính đến 31/12/2023 giảm đến 96% còn hơn 4 tỷ đồng. Còn khoản "người mua trả tiền trước dài hạn" ghi nhận hơn 289 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản "doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn" còn 1,1 tỷ đồng và dài hạn còn 7,7 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm.

Trong giai đoạn 2024 – 2025, HHV đặt kế hoạch doanh thu lần lượt 2.915 tỷ đồng và 3.326 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 448 tỷ đồng và 532 tỷ đồng, biên lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2023 - 2025 ổn định ở mức 14 - 18%.
Khối nợ phình to, cơ cấu vốn mất cân đối?
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản HHV đạt hơn 36.775 tỷ đồng, tăng 3% so đầu năm. Phần lớn tập trung tại tài sản dài hạn với 35.603 tỷ đồng, chiếm 97%. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi tại ngân hàng của HHV khoảng 390 tỷ đồng, chỉ chiếm hơn 1% tổng tài sản.
Đáng nói, tuy có tăng trưởng về quy mô tài sản nhưng nguồn vốn tại HHV lại mất cân đối khi chủ yếu hình thành từ nợ phải trả chiếm tới 76%. Trong khi đó vốn chủ sở hữu chỉ chiếm gần 24%.
Cụ thể, tính đến 31/12/2023, tổng nợ phải trả tại HHV ghi nhận hơn 28.045 tỷ đồng (tương ứng hơn 1,1 tỷ USD), tăng 3% so đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay tại HHV hơn 20.284 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so đầu năm, chiếm tới 72% tổng nợ phải trả và chiếm 55% nguồn vốn của doanh nghiệp.
Trong khi đó, vốn chủ sở hữu ghi nhận hơn 8.730 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Hạ Tầng Đèo Cả là 3,21 lần.
Tính đến thời điểm cuối năm, chủ nợ lớn nhất tại HHV là ngân hàng Vietinbank với cho vay ngắn hạn hơn 926 tỷ đồng và cho vay dài hạn hơn 18,3 tỷ đồng; TPBank cho vay ngắn hạn hơn 53 tỷ đồng, dài hạn gần 16 tỷ đồng; VietABank cho vay ngắn hạn gần 31 tỷ;...
>>> Vì sao doanh thu của Tập đoàn Đèo Cả giảm nhưng vẫn có lãi?

Mới đây ngày 05/02, HHV công bố thông tin về việc thông qua phương án sử dụng toàn bộ tiền chênh lệch (hơn 6,5 tỷ đồng) từ đợt thu ròng chào bán cổ phiếu của Công ty.
Theo đó, toàn bộ số tiền chênh lệch trên sẽ được HHV sử dụng để góp vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh là doanh nghiệp dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 1.
Hạ tầng Đèo Cả cho biết nguyên nhân phát sinh số tiển chênh trên do HĐQT chào bán hơn 7,1 triệu cp còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu năm 2023 với giá 11.000 đồng/cp dẫn đến phát sinh thêm số tiền thu ròng so với số tiền dự kiến.
Cộng với khoản chênh hơn 6 tỷ đồng trên, tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu của HHV là gần 830 tỷ đồng.
Về phương án sử dụng vốn của HHV, Doanh nghiệp dự kiến dùng 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả; gần 34 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 150 tỷ đồng thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng; gần 166 tỷ đồng mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty; 110 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và gần 256 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh với CTCP Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020).
Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân - P. Hòa Hiệp Bắc - Q. Liên Chiểu - Tp. Đà Nẵng) được thành lập năm 1974, tiền thân là Xưởng Thống Nhất. Năm 2015, cổ phiếu công ty giao dịch trên thị trường UPCoM. Công ty là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam với hơn 30 công ty thành viên và liên kết, có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản, năng lượng tái tạo và đầu tư xây dựng công trình, xây dựng hạ tầng giao thông. Chủ tịch HĐQT của Công ty là ông Hồ Minh Hoàng
TIN LIÊN QUAN
-
MB báo lãi kỷ lục, đang đổ bao nhiêu tiền vào lĩnh vực bất động sản?
-
ACB lãi lớn nhờ chứng khoán, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp
-
Tỷ lệ nợ xấu tại MSB bất ngờ giảm mạnh vào cuối năm 2023
-
Nợ xấu tại LPBank giảm mạnh
-
Ngân hàng liên tục rao bán nhà ở, biệt thự giảm giá mạnh vẫn khó tìm người mua
-
Ngân hàng đang "cầm chừng" cho vay cá nhân?
-
Phục Hưng Holdings làm ăn ra sao trong năm 2023?
-
Ông lớn ngành thép, thủy sản "lấn sân" sang bất động sản
Báo lãi quý 1 tăng trưởng mạnh: Imexpharm mạnh tay rót 1.500 tỷ đồng xây đại bản doanh...
Không chỉ khởi đầu năm 2025 bằng mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, Imexpharm còn nhanh chóng bước vào giai đoạn đầu tư lớn...
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng tốc ở quê nhà: Dự án nhà máy VinFast hơn 6.000 tỷ tại Hà Tĩnh nhận tin vui mới
Dự án đi vào hoạt động sẽ cung cấp ra thị trường các loại xe ô tô điện, xe máy điện, xe đạp điện, xe bán tải điện, xe bus điện, xe tự lái...
Hòa Phát đầu tư sản xuất ván sàn cao cấp, mở rộng dải sản phẩm
Ván sàn sẽ là sản phẩm mới trong hệ sinh thái sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát. Trong chiến lược dài hạn, Hòa Phát dự kiến dành 20% công suất ván sàn phục vụ...
Vừa báo lãi gần 850 tỷ đồng, Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm chi ‘khủng’ thâu tóm một trường Đại học ở TP. HCM
Mới đây, Kinh Bắc bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực giáo dục khi thâu tóm Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM.
Chi gần 450 tỷ thâu tóm tòa nhà 19 tầng tại Hà Nội, SSI của "ông trùm" Nguyễn Duy Hưng gây sốc giới đầu tư
SSI vừa chi gần 447 tỷ đồng để sở hữu tòa nhà văn phòng cao 19 tầng tại Hà Nội, đánh dấu bước đi chiến lược quan trọng trong việc mở rộng...
Báo lãi quý 1 tăng trưởng hai chữ số: FPT Online trả cổ tức “khủng”, tỷ lệ 100% bằng tiền mặt
Với hơn 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 184 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.
Quốc tế Sơn Hà (SHI) sắp phát hành hơn 8 triệu cổ phiếu tăng vốn, cơ hội lớn cho cổ đông hiện hữu?
SHI chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận chưa phân phối, giữa lúc lợi nhuận quý I/2025 tăng mạnh và cơ cấu tài chính được cải thiện rõ nét.
Thuduc House bất ngờ báo lãi, cổ phiếu TDH tăng mạnh 5 phiên liên tục
Với mức lãi sau thuế hơn 5,6 tỷ đồng trong quý 1/2025 – trái ngược với khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái, Thuduc House (TDH) đang mang đến bất ngờ tích cực cho thị trường.
Đường Man - Doanh nghiệp từng làm nên tên tuổi đại gia Đường ‘bia’ tiếp tục thua lỗ
Công ty Cổ phần Đường Man – thành viên của Tập đoàn Hòa Bình (Hòa Bình Group) – từng được biết đến là đơn vị tiên phong trong sản xuất malt bia tại Việt Nam...
Nhà máy ray thép 14.000 tỷ của Hòa Phát có động thái mới: Tỷ phú Trần Đình Long ‘chốt đơn’ sản phẩm vào năm 2027
Hòa Phát ghi nhận quý khởi sắc đầu năm 2025 với doanh thu đạt gần 38.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vượt 3.300 tỷ đồng tăng 16%...
Tập đoàn năng lượng Zarubezhneft (Nga) dự kiến xây nhà máy điện gió ngoài khơi ở Việt Nam
Thông tin này được công bố trong Tuyên bố chung trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.
BIM Group đổ 3.000 tỷ xây ‘siêu dự án’ tại Hạ Long, đại gia Đoàn Quốc Việt đang toan tính điều gì?
BIM Hạ Long, thành viên của Tập đoàn BIM Group, đang triển khai dự án “Tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ và căn hộ lưu trú” tại trung tâm du lịch Hạ Long...
Vietnam Airlines họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/5: Trình phương án tăng vốn, bàn thương vụ 50 máy bay thân hẹp
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường vào chiều 15/5 tại Hà Nội....
Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) - Khẳng định thương hiệu Việt với thị trường quốc tế
PVCFC vừa được Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc cấp Chứng chỉ Level One (Cấp độ 1) cho xuất khẩu phân bón hàng rời (Bulk In-Ship Fertiliser). Với bước tiến mới này,...
MCP: Vững tăng trưởng, quyết tâm dẫn đầu ngành bao bì kim loại Việt Nam
Bao bì Mỹ Châu (HOSE: MCP) – doanh nghiệp bao bì kim loại duy nhất niêm yết trên sàn HOSE báo lãi sau thuế năm 2024 vượt 35% kế hoạch và tăng tới 173% so...
Bức tranh trái chiều ngành xi măng Quý 1/2025: Bỉm Sơn, Hà Tiên thận trọng bám trụ, La Hiên bất ngờ lội ngược dòng
Trong khi các tên tuổi lớn như Bỉm Sơn (BCC), Hà Tiên (HT1) đang nỗ lực kiểm soát chi phí để thu hẹp thua lỗ, thì Xi măng La Hiên (CLH) lại gây bất ngờ...
Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ để PV Power phát triển bền vững
Trong bối cảnh ngành năng lượng đang chuyển dịch mạnh mẽ trước yêu cầu phát triển xanh và áp lực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Tổng công ty Điện lực Dầu khí...
Ông Phạm Hữu Quốc giữ chức Tổng giám đốc Bamboo Capital
Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán và Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TP.HCM, ông Phạm Hữu Quốc được đánh giá cao bởi nền tảng kiến thức chuyên sâu và tư duy phân tích sắc bén.
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
Sáng ngày 13/5, trong phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn đại biểu Quốc...
Xem nhiều




