Hạ tầng Đèo Cả lãi trăm tỷ, chi hơn 3 tỷ đồng/ngày để trả phí lãi vay
Năm 2023, Hạ tầng Đèo Cả hưởng ứng xu thế đẩy mạnh đầu tư công vì vậy báo lãi kỷ lục, "của để dành" ghi nhận biến động. Đặc biệt, nợ vay hơn 20.000 tỷ đồng, chiếm tới 72% tổng nợ phải trả và chiếm 55% nguồn vốn của doanh nghiệp.
>>> 'Vua hầm' Đèo Cả: Khoản nợ vay hơn 20.000 tỷ kéo lùi lợi nhuận doanh nghiệp trong quý 3
>>> Giá heo chạm đáy năm 2023, sức khỏe các đại gia chăn nuôi heo ra sao?
Lợi nhuận cao kỷ lục, Hạ tầng Đèo Cả mất hơn 3 tỷ đồng/ngày để chi trả phí lãi vay
Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV), quý IV ghi nhận hơn 861 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, giá vốn trong kỳ cũng tăng đến 76% lên 628 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế giảm 20% về còn 66 tỷ.
Lũy kế cả năm 2023, doanh thu hợp nhất của HHV đạt hơn 2.686 tỷ đồng, tăng 28% so với kết quả năm 2022, vượt 8% kế hoạch năm. Với kết quả này, Doanh nghiệp đã vượt 7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của HHV ghi nhận 362 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ và vượt 7% kế hoạch. Đây cũng là mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.
Đáng chú ý, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, năm 2023 Hạ tầng Đèo Cả đã phải chi hơn 1.161 tỷ đồng chi phí lãi vay, tăng 40% so với năm 2022. Như vậy, doanh nghiệp này đang mất hơn 3 tỷ đồng/ngày để chi trả phí lãi vay.

Ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng năm thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm.
Theo đó, trên báo cáo tài chính, khoản “người mua trả tiền trước” và “doanh thu chưa thực hiện” là hai chỉ số được các nhà đầu tư ví von như “của để dành” của doanh nghiệp bởi nó sẽ được ghi nhận vào kết quả kinh doanh khi đến kỳ hạch toán.
Tại Hạ tầng Đèo Cả, khoản "người mua trả tiền trước" ngắn hạn tính đến 31/12/2023 giảm đến 96% còn hơn 4 tỷ đồng. Còn khoản "người mua trả tiền trước dài hạn" ghi nhận hơn 289 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản "doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn" còn 1,1 tỷ đồng và dài hạn còn 7,7 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm.

Trong giai đoạn 2024 – 2025, HHV đặt kế hoạch doanh thu lần lượt 2.915 tỷ đồng và 3.326 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 448 tỷ đồng và 532 tỷ đồng, biên lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2023 - 2025 ổn định ở mức 14 - 18%.
Khối nợ phình to, cơ cấu vốn mất cân đối?
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản HHV đạt hơn 36.775 tỷ đồng, tăng 3% so đầu năm. Phần lớn tập trung tại tài sản dài hạn với 35.603 tỷ đồng, chiếm 97%. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi tại ngân hàng của HHV khoảng 390 tỷ đồng, chỉ chiếm hơn 1% tổng tài sản.
Đáng nói, tuy có tăng trưởng về quy mô tài sản nhưng nguồn vốn tại HHV lại mất cân đối khi chủ yếu hình thành từ nợ phải trả chiếm tới 76%. Trong khi đó vốn chủ sở hữu chỉ chiếm gần 24%.
Cụ thể, tính đến 31/12/2023, tổng nợ phải trả tại HHV ghi nhận hơn 28.045 tỷ đồng (tương ứng hơn 1,1 tỷ USD), tăng 3% so đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay tại HHV hơn 20.284 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so đầu năm, chiếm tới 72% tổng nợ phải trả và chiếm 55% nguồn vốn của doanh nghiệp.
Trong khi đó, vốn chủ sở hữu ghi nhận hơn 8.730 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Hạ Tầng Đèo Cả là 3,21 lần.
Tính đến thời điểm cuối năm, chủ nợ lớn nhất tại HHV là ngân hàng Vietinbank với cho vay ngắn hạn hơn 926 tỷ đồng và cho vay dài hạn hơn 18,3 tỷ đồng; TPBank cho vay ngắn hạn hơn 53 tỷ đồng, dài hạn gần 16 tỷ đồng; VietABank cho vay ngắn hạn gần 31 tỷ;...
>>> Vì sao doanh thu của Tập đoàn Đèo Cả giảm nhưng vẫn có lãi?

Mới đây ngày 05/02, HHV công bố thông tin về việc thông qua phương án sử dụng toàn bộ tiền chênh lệch (hơn 6,5 tỷ đồng) từ đợt thu ròng chào bán cổ phiếu của Công ty.
Theo đó, toàn bộ số tiền chênh lệch trên sẽ được HHV sử dụng để góp vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh là doanh nghiệp dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 1.
Hạ tầng Đèo Cả cho biết nguyên nhân phát sinh số tiển chênh trên do HĐQT chào bán hơn 7,1 triệu cp còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu năm 2023 với giá 11.000 đồng/cp dẫn đến phát sinh thêm số tiền thu ròng so với số tiền dự kiến.
Cộng với khoản chênh hơn 6 tỷ đồng trên, tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu của HHV là gần 830 tỷ đồng.
Về phương án sử dụng vốn của HHV, Doanh nghiệp dự kiến dùng 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả; gần 34 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 150 tỷ đồng thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng; gần 166 tỷ đồng mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty; 110 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và gần 256 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh với CTCP Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020).
Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân - P. Hòa Hiệp Bắc - Q. Liên Chiểu - Tp. Đà Nẵng) được thành lập năm 1974, tiền thân là Xưởng Thống Nhất. Năm 2015, cổ phiếu công ty giao dịch trên thị trường UPCoM. Công ty là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam với hơn 30 công ty thành viên và liên kết, có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản, năng lượng tái tạo và đầu tư xây dựng công trình, xây dựng hạ tầng giao thông. Chủ tịch HĐQT của Công ty là ông Hồ Minh Hoàng
TIN LIÊN QUAN
-
MB báo lãi kỷ lục, đang đổ bao nhiêu tiền vào lĩnh vực bất động sản?
-
ACB lãi lớn nhờ chứng khoán, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp
-
Tỷ lệ nợ xấu tại MSB bất ngờ giảm mạnh vào cuối năm 2023
-
Nợ xấu tại LPBank giảm mạnh
-
Ngân hàng liên tục rao bán nhà ở, biệt thự giảm giá mạnh vẫn khó tìm người mua
-
Ngân hàng đang "cầm chừng" cho vay cá nhân?
-
Phục Hưng Holdings làm ăn ra sao trong năm 2023?
-
Ông lớn ngành thép, thủy sản "lấn sân" sang bất động sản
Rót 150 tỷ đồng xây dựng nhà máy ống thép công suất 150.000 tấn, đặt mục tiêu doanh thu 23.000 tỷ: Thép Nam Kim đang...
Sau năm 2024 thắng lớn với lợi nhuận sau thuế tăng gần 286%, NKG tiếp tục bơm 150 tỷ đồng để khởi động dự án nhà máy ống thép tại Chu Lai...
"Ông lớn" công nghệ vừa mua công ty AI của Vingroup (VIC) muốn xây trung tâm nghiên cứu tầm cỡ tại Việt Nam
Lãnh đạo Tập đoàn Qualcomm cho biết, doanh nghiệp muốn xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ AI lớn tại Việt Nam. Đây sẽ là trung tâm R&D lớn...
THACO INDUSTRIES sắp xuất khẩu 195.000 phụ kiện ô tô sang Hàn Quốc, rục rịch “đánh thẳng” vào thị trường Bắc Mỹ
Quý I/2025, THACO INDUSTRIES đã ghi dấu ấn quan trọng khi xuất khẩu gần 40.000 bộ áo ghế ô tô sang Hàn Quốc, một thị trường nổi tiếng với yêu cầu chất lượng khắt khe.
CTCP Chứng khoán MB (MBS) phá đỉnh lợi nhuận quý I, dư nợ margin tăng hơn nghìn tỷ sau 3 tháng
Năm 2025, MBS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.370 tỷ đồng, tăng 108% so với 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 40% so với 2024.
PVTrans vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024, chia cổ tức 32% bằng cổ phiếu, tiếp tục hiện đại hóa đội tàu
Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán: PVT) vừa thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 32% bằng cổ phiếu...
Thị phần xuất khẩu sang Mỹ gần như bằng 0, 'ông lớn' ngành tôm Camimex (CMX) báo lãi lớn
Quý I/2025, CMX tiếp tục ghi nhận các hợp đồng dài hạn với đối tác tại Châu Âu, Nhật Bản và Canada, giúp doanh số xuất khẩu trong quý này đạt 19,66 triệu USD...
Xuân Thiện sắp có ‘đại bản doanh’ thép xanh 100.000 tỷ, cạnh tranh trực tiếp với Hòa Phát và Formosa
Tổ hợp thép xanh gần 100.000 tỷ đồng tại Nam Định đang tăng tốc giải phóng mặt bằng, hướng tới khởi công trong tháng 5 và kỳ vọng tạo bước ngoặt cho ngành thép Việt.
Doanh nghiệp nhà nước nộp gần 400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số
Các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế với đóng góp ấn tượng gần 400.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước trong năm 2024.
Tất tay giữa làn sóng thuế quan, Đông Hải Bến Tre (DHC) chi hơn 2.200 tỷ đồng xây nhà máy mới, công suất 390.000 tấn/năm
Đông Hải Bến Tre dự kiến khởi công Nhà máy giấy Giao Long 3 vào quý IV/2025 với công suất 390.000 tấn/năm, dự kiến vận hành từ quý II/2028....
Văn Phú - Invest mạnh tay thâu tóm chủ đầu tư dự án chung cư 9.000m2 tại quận 7, đặt mục tiêu lãi 350 tỷ...
Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) đã quyết định mở rộng quỹ đất thông qua hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A), thay vì tiếp tục theo đuổi mô hình...
Ông Đỗ Anh Tuấn bất ngờ trở lại lãnh đạo Công ty Xây dựng SCG, đặt mục tiêu tăng trưởng gấp 4 lần...
Với tham vọng doanh thu 12.000 tỷ đồng, SCG đang kỳ vọng tạo bước đột phá mới nhờ lợi thế hệ sinh thái Sunshine.
Giải pháp nào cho doanh nghiệp đón xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu
TP. Hồ Chí Minh, đầu tháng 4 vừa qua, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã cùng EuroCham tổ chức sự kiện Chuỗi cung ứng toàn cầu: Nắm bắt xu hướng, Khai mở...
Tranh thủ Mỹ ngưng thuế, Tập đoàn Dệt May Việt Nam quyết tâm về đích các đơn hàng quý 2 trong 90 ngày
Sau cú “tạm dừng” ngắn hạn từ thị trường Mỹ, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (mã CK: VGT) đã có phản ứng nhanh nhạy, đồng loạt triển khai kế hoạch sản xuất...
Từ "ông lớn ngành nhựa", Cổ phiếu RDP của Rạng Đông Holding bị xem xét hủy niêm yết khỏi sàn HOSE
Từng là cái tên vang bóng trong ngành nhựa Việt Nam, CTCP Rạng Đông Holding (RDP) nay đang đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ khỏi sàn HOSE.
THACO ‘bơm’ 26.000 tỷ đồng xây KCN cơ khí hơn 780ha tại Bình Dương, dự kiến khởi công ngay trong năm nay
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD), dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 9/2025.
Kinh Bắc hoãn đại hội cổ đông 2025, hàng loạt dự án lớn chuẩn bị được triển khai
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc vừa công bố hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Doanh nghiệp gần đây gây chú ý khi tái khẳng định....
Hòa Phát lắp dây chuyền thép công suất 500.000 tấn/năm, sẵn sàng tham gia làm đường sắt cao tốc
Theo kế hoạch, dây chuyền cán sẽ bắt đầu cung cấp sản phẩm từ quý III/2026, trong khi dây chuyền đúc dự kiến được đưa vào vận hành trong quý IV/2026.
Thép Nam Kim lên kế hoạch giảm lợi nhuận năm 2025: Sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu sang châu Âu, Bắc Mỹ
Trong bối cảnh tình hình thương mại quốc tế diễn biến khó lường, Thép Nam Kim (Mã chứng khoán: NKG) đặt mục tiêu doanh thu 2025 đạt 23.000 tỷ đồng...
Bình Dương chính thức đón 'siêu' nhà máy hơn 1 tỷ USD của LEGO: Tỉnh này có gì thu hút 'đại bàng' về làm tổ?
Với tổng vốn đầu tư lớn, Nhà máy LEGO tại Khu Công nghiệp VSIP III, tỉnh Bình Dương là nhà máy thứ 6 của Tập đoàn và lớn thứ 2 tại châu Á.
Xem nhiều




