VnFinance
Thứ năm, 29/02/2024, 17:45 PM

Hạ tầng Đèo Cả lãi trăm tỷ, chi hơn 3 tỷ đồng/ngày để trả phí lãi vay

Năm 2023, Hạ tầng Đèo Cả hưởng ứng xu thế đẩy mạnh đầu tư công vì vậy báo lãi kỷ lục, "của để dành" ghi nhận biến động. Đặc biệt, nợ vay hơn 20.000 tỷ đồng, chiếm tới 72% tổng nợ phải trả và chiếm 55% nguồn vốn của doanh nghiệp.

>>> 'Vua hầm' Đèo Cả: Khoản nợ vay hơn 20.000 tỷ kéo lùi lợi nhuận doanh nghiệp trong quý 3

>>> Giá heo chạm đáy năm 2023, sức khỏe các đại gia chăn nuôi heo ra sao?

 

Lợi nhuận cao kỷ lục, Hạ tầng Đèo Cả mất hơn 3 tỷ đồng/ngày để chi trả phí lãi vay

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV), quý IV ghi nhận hơn 861 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, giá vốn trong kỳ cũng tăng đến 76% lên 628 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế giảm 20% về còn 66 tỷ.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu hợp nhất của HHV đạt hơn 2.686 tỷ đồng, tăng 28% so với kết quả năm 2022, vượt 8% kế hoạch năm. Với kết quả này, Doanh nghiệp đã vượt 7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của HHV ghi nhận 362 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ và vượt 7% kế hoạch. Đây cũng là mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Đáng chú ý, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, năm 2023 Hạ tầng Đèo Cả đã phải chi hơn 1.161 tỷ đồng chi phí lãi vay, tăng 40% so với năm 2022. Như vậy, doanh nghiệp này đang mất hơn 3 tỷ đồng/ngày để chi trả phí lãi vay.

loi-nhuan-tai-HHV

Ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng năm thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm.

Theo đó, trên báo cáo tài chính, khoản “người mua trả tiền trước” và “doanh thu chưa thực hiện” là hai chỉ số được các nhà đầu tư ví von như “của để dành” của doanh nghiệp bởi nó sẽ được ghi nhận vào kết quả kinh doanh khi đến kỳ hạch toán.

Tại Hạ tầng Đèo Cả, khoản "người mua trả tiền trước" ngắn hạn tính đến 31/12/2023 giảm đến 96% còn hơn 4 tỷ đồng. Còn khoản "người mua trả tiền trước dài hạn" ghi nhận hơn 289 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản "doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn" còn 1,1 tỷ đồng và dài hạn còn 7,7 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm.

loi-nhuan-tai-HHV-vnf
Tình hình "của để dành" tại HHV (nguồn: BCTC hợp nhất quý IV/2023).

Trong giai đoạn 2024 – 2025, HHV đặt kế hoạch doanh thu lần lượt 2.915 tỷ đồng và 3.326 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 448 tỷ đồng và 532 tỷ đồng, biên lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2023 - 2025 ổn định ở mức 14 - 18%.

Khối nợ phình to, cơ cấu vốn mất cân đối?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản HHV đạt hơn 36.775 tỷ đồng, tăng 3% so đầu năm. Phần lớn tập trung tại tài sản dài hạn với 35.603 tỷ đồng, chiếm 97%. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi tại ngân hàng của HHV khoảng 390 tỷ đồng, chỉ chiếm hơn 1% tổng tài sản.

Đáng nói, tuy có tăng trưởng về quy mô tài sản nhưng nguồn vốn tại HHV lại mất cân đối khi chủ yếu hình thành từ nợ phải trả chiếm tới 76%. Trong khi đó vốn chủ sở hữu chỉ chiếm gần 24%.

Cụ thể, tính đến 31/12/2023, tổng nợ phải trả tại HHV ghi nhận hơn 28.045 tỷ đồng (tương ứng hơn 1,1 tỷ USD), tăng 3% so đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay tại HHV hơn 20.284 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so đầu năm, chiếm tới 72% tổng nợ phải trả và chiếm 55% nguồn vốn của doanh nghiệp.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu ghi nhận hơn 8.730 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Hạ Tầng Đèo Cả là 3,21 lần.

Tính đến thời điểm cuối năm, chủ nợ lớn nhất tại HHV là ngân hàng Vietinbank với cho vay ngắn hạn hơn 926 tỷ đồng và cho vay dài hạn hơn 18,3 tỷ đồng; TPBank cho vay ngắn hạn hơn 53 tỷ đồng, dài hạn gần 16 tỷ đồng; VietABank cho vay ngắn hạn gần 31 tỷ;... 

>>> Vì sao doanh thu của Tập đoàn Đèo Cả giảm nhưng vẫn có lãi?

tinh-hinh-tai-chinh-tai-HHV-vnf

Mới đây ngày 05/02, HHV công bố thông tin về việc thông qua phương án sử dụng toàn bộ tiền chênh lệch (hơn 6,5 tỷ đồng) từ đợt thu ròng chào bán cổ phiếu của Công ty.

Theo đó, toàn bộ số tiền chênh lệch trên sẽ được HHV sử dụng để góp vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh là doanh nghiệp dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 1.

Hạ tầng Đèo Cả cho biết nguyên nhân phát sinh số tiển chênh trên do HĐQT chào bán hơn 7,1 triệu cp còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu năm 2023 với giá 11.000 đồng/cp dẫn đến phát sinh thêm số tiền thu ròng so với số tiền dự kiến.

Cộng với khoản chênh hơn 6 tỷ đồng trên, tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu của HHV là gần 830 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn của HHV, Doanh nghiệp dự kiến dùng 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả; gần 34 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 150 tỷ đồng thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng; gần 166 tỷ đồng mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty; 110 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và gần 256 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh với CTCP Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020).

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân - P. Hòa Hiệp Bắc - Q. Liên Chiểu - Tp. Đà Nẵng) được thành lập năm 1974, tiền thân là Xưởng Thống Nhất. Năm 2015, cổ phiếu công ty giao dịch trên thị trường UPCoM. Công ty là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam với hơn 30 công ty thành viên và liên kết, có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản, năng lượng tái tạo và đầu tư xây dựng công trình, xây dựng hạ tầng giao thông. Chủ tịch HĐQT của Công ty là ông Hồ Minh Hoàng


PV Drilling ước đạt trên 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 1/2024
PV Drilling ước đạt trên 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 1/2024
12/04/2024 Doanh nghiệp

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2024, Tổng công ty PV Drilling ước đạt gần 1.700 tỷ đồng doanh thu và trên 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Cảnh báo có đối tượng giả mạo chữ ký Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cảng hàng không
Cảnh báo có đối tượng giả mạo chữ ký Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cảng hàng không
12/04/2024 Doanh nghiệp

Ngày 11/4, Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thông báo có đối tượng mạo danh, giả mạo chữ ký Chủ tịch HĐQT ACV để lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Dòng vốn vào startup Việt Nam giảm nhưng vẫn đứng thứ ba Đông Nam Á
Dòng vốn vào startup Việt Nam giảm nhưng vẫn đứng thứ ba Đông Nam Á
12/04/2024 Doanh nghiệp

Dòng vốn chảy vào startup Việt Nam năm qua đứng thứ 3, sau Singapore (6,1 tỷ USD) và Indonesia (1,28 tỷ USD). Singapore vẫn là “thủ phủ” khởi nghiệp khu vực, chiếm gần 64% số thương vụ và hơn 73% giá trị rót vốn.

Một thành viên của Eurowindow Holding báo lãi khiêm tốn, 'sạch' nợ trái phiếu
Một thành viên của Eurowindow Holding báo lãi khiêm tốn, 'sạch' nợ trái phiếu
10/04/2024 Doanh nghiệp

T&M Vân Phong - Chủ siêu dự án Wonder City Vân Phong Bay, là thành viên của Eurowindow Holding lãi chưa đầy chục tỷ trong năm 2023, còn khoảng 152 tỷ đồng nợ phải trả.

Năm 2023, nhóm doanh nghiệp nhà Xuân Thiện kinh doanh ra sao?
Năm 2023, nhóm doanh nghiệp nhà Xuân Thiện kinh doanh ra sao?
09/04/2024 Doanh nghiệp

Tính đến ngày 8/4/2024 đã có 5 pháp nhân trong hệ sinh thái Xuân Thiện là Tập đoàn Xuân Thiện, Xuân Thiện Đắk Lắk, CTCP Ea Súp 3, CTCP Ea Súp 1 và CTCP Xuân Thiện Yên Bái công bố tình hình tài chính năm 2023 với kết quả kinh doanh ảm đạm.

Hòa Phát cung cấp cho thị trường 1,85 triệu tấn thép trong 3 tháng đầu năm
Hòa Phát cung cấp cho thị trường 1,85 triệu tấn thép trong 3 tháng đầu năm
09/04/2024 Doanh nghiệp

Tháng 3/2024, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 741.000 tấn thép thô, tăng 7% so với tháng trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC)...

3 doanh nghiệp đầu tiên được đề xuất nhập khẩu vàng
3 doanh nghiệp đầu tiên được đề xuất nhập khẩu vàng
08/04/2024 Doanh nghiệp

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, đơn vị này đã gửi đề xuất và kiến nghị tới nhà quản lý về việc cho phép 3 doanh nghiệp là PNJ, SJC, DOJI được...

Hơn 13.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trong quý I/2024
Hơn 13.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trong quý I/2024
08/04/2024 Doanh nghiệp

Báo cáo của VBMA cho thấy, tính đến ngày 01/4/2024, có 7 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 8.745 tỷ đồng trong tháng 3/2024. Lũy kế từ đầu năm đến...

Hơn 7.700 tỷ đồng trái phiếu bất động sản được phát hành trong tháng 3/2024
Hơn 7.700 tỷ đồng trái phiếu bất động sản được phát hành trong tháng 3/2024
07/04/2024 Doanh nghiệp

Trong tháng 3/2024 có 7 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, 5 đợt phát hành thuộc về các doanh nghiệp ngành Bất động sản với tổng giá trị 7.750 tỷ đồng.

Novaland nhận 'tin vui kép' cổ phiếu NVL cấp margin trở lại, 25 trái chủ đồng ý đổi khoản nợ 7.000 tỷ đồng lấy...
Novaland nhận 'tin vui kép' cổ phiếu NVL cấp margin trở lại, 25 trái chủ đồng ý đổi khoản nợ 7.000 tỷ đồng lấy...

Novaland vừa có thông báo về kết quả việc triển khai thỏa thuận dàn xếp để tái cấu trúc khoản nợ trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu đô la Mỹ thành cổ phần...

Năm 2023, Vua Nệm báo lỗ hơn 78 tỷ đồng
Năm 2023, Vua Nệm báo lỗ hơn 78 tỷ đồng
06/04/2024 Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Vua Nệm ( Vua Nệm) vừa gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) báo cáo tài chính năm 2023. Theo báo cáo, Vua Nệm ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 78 tỷ đồng, tăng lỗ hơn 23 tỷ đồng so với năm 2022.

Tập đoàn Đèo Cả: Lợi nhuận trăm tỷ nhưng nợ vay đã vượt 21.000 tỷ, triển khai loạt kế hoạch khủng
Tập đoàn Đèo Cả: Lợi nhuận trăm tỷ nhưng nợ vay đã vượt 21.000 tỷ, triển khai loạt kế hoạch khủng
05/04/2024 Doanh nghiệp

Năm 2024, CTCP Tập đoàn Đèo Cả sẽ tiến hành hàng loạt kế hoạch lớn với số vốn khủng. Trong khi đó, doanh nghiệp này đang vay nợ hơn 21.000 tỷ, chiếm 46% nguồn vốn.

Crystal Bay và Air Samarkand hợp tác mở đường bay mới
Crystal Bay và Air Samarkand hợp tác mở đường bay mới
04/04/2024 Doanh nghiệp

Dự kiến tháng 4/2024, hãng hàng không Air Samarkand lên kế hoạch triển khai các chuyến bay thường xuyên đến Dubai và Jeddah, và vào tháng 5 tới Tbilisi.

Vì sao lợi nhuận Lộc Trời giảm gần 94% sau kiểm toán?
Vì sao lợi nhuận Lộc Trời giảm gần 94% sau kiểm toán?
04/04/2024 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Lộc Trời ) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023. Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm tới 93,8%...

MBS: Lợi nhuận tăng 50% trong quý I/2024
MBS: Lợi nhuận tăng 50% trong quý I/2024
04/04/2024 Doanh nghiệp

CTCP Chứng khoán MB (mã chứng khoán MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I 2024, doanh thu hoạt động đạt 673 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 2 lần so với cùng kỳ...

Thanh Hóa công khai danh sách 840 doanh nghiệp nợ thuế
Thanh Hóa công khai danh sách 840 doanh nghiệp nợ thuế
03/04/2024 Doanh nghiệp

Cục Thuế Thanh Hóa vừa công khai danh tính 840 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền gần 680 tỷ đồng, tính đến ngày 31/1/2024.

DIC Corp huy động 6.000 tỷ đồng trong năm 2024
DIC Corp huy động 6.000 tỷ đồng trong năm 2024
02/04/2024 Doanh nghiệp

Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức ngày 26/4 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

10 doanh nghiệp bị đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt
10 doanh nghiệp bị đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt
01/04/2024 Doanh nghiệp

Theo Kiểm toán Nhà nước (KTNN), về hoạt động quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN)

Xu hướng sản xuất kinh doanh ngành Xây dựng quý II/2024
Xu hướng sản xuất kinh doanh ngành Xây dựng quý II/2024
01/04/2024 Doanh nghiệp

Tổng cục Thống kê vừa công bố Báo cáo xu hướng sản xuất, kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng quý I/2024 và dự báo quý II/2024...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance